Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 986 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 818 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 864 График
кредитным организациям 11118 3 731 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 93 399 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 507 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 507 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 36 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 36 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 66 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 66 График
Итого по разделу 1 11000 107 008 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 829 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 829 График
Итого по разделу 2 12000 1 829 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 449 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 47 907 График
гражданам (физическим лицам) 15115 61 300 График
кредитным организациям 15118 700 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 110 356 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 1 454 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 454 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 29 572 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 29 572 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
кредитных организаций 15504 2 313 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 2 313 График
Итого по разделу 5 15000 143 695 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 252 532 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 34 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 График
Итого по разделу 2 22000 34 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 15 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 36 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 36 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 2 284 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 2 284 График
Итого по разделу 4 24000 2 335 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 528 График
Евро 26102 1 430 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 40 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 999 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 37 286 График
Евро 26202 6 249 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 43 536 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 102 012 График
по Евро 26302 44 684 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 77 График
по Швейцарским франкам 26304 71 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 146 844 График
Итого по разделу 6 26000 193 379 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 420 График
индивидуальных предпринимателей 27103 102 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 52 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 574 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 27 157 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 376 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 242 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 33 775 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 923 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 99 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 403 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 11 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 436 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 360 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 995 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 367 График
Итого по разделу 7 27000 39 152 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 16 013 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 12 504 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 28 517 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 200 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 191 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 391 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 366 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 366 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 16 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 16 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 9 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 9 График
Итого по разделу 8 28000 32 299 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 График
Итого по разделу 9 29000 2 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 267 201 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 519 733 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 455 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 455 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 21 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 113 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 134 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 47 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 47 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 59 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 60 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 26 127 График
нерезидентов 31602 758 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 26 885 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 2 141 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 2 141 График
Итого по разделу 1 31000 29 722 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 2 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 2 График
Итого по разделу 4 34000 2 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 534 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 28 840 График
гражданам (физическим лицам) 37115 105 500 График
кредитным организациям 37118 700 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 135 574 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 1 161 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 161 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 27 626 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 27 626 График
Итого по разделу 7 37000 164 361 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 194 085 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 10 269 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 10 269 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в кредитных организациях 41215 2 107 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 2 107 График
Итого по разделу 1 41000 12 376 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 35 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 35 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 4 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 4 График
Итого по разделу 2 42000 39 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 494 График
Евро 46102 237 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 731 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 31 778 График
Евро 46202 4 276 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 36 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 36 090 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 106 077 График
по Евро 46302 45 242 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 81 График
по Швейцарским франкам 46304 80 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 151 480 График
Итого по разделу 6 46000 188 301 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 239 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 27 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 037 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 10 График
другие комиссионные расходы 47109 9 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 322 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 14 735 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 794 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 17 529 График
Итого по разделу 7 47000 18 851 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 50 289 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 597 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 63 886 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 66 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 180 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 184 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 430 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 823 График
амортизация по нематериальным активам 48303 554 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 377 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 407 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 471 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 026 График
служебные командировки 48405 89 График
охрана 48406 4 522 График
реклама 48407 426 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 897 График
аудит 48410 330 График
страхование 48412 1 389 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 512 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 651 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 27 720 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 График
Итого по разделу 8 48000 98 416 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 317 983 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 512 068 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 665 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 404 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 404 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 5 261 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 5 261 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК (рег.№635) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.