Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 691 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 258 426 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 552 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 219 График
кредитным организациям 11118 26 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 290 929 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 955 График
прочих резидентов 11505 2 690 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 645 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 399 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 399 График
Итого по разделу 1 11000 298 985 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 139 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 356 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 495 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 129 879 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 129 879 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 127 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 127 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 691 График
Итого по символам 12401-12407 12400 691 График
Итого по разделу 2 12000 159 192 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 График
Итого по разделу 3 13000 22 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 482 866 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 482 866 График
Итого по разделу 5 15000 482 866 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 054 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 516 График
По другим операциям 16203 18 533 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 103 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 75 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 861 579 График
Итого по символам 16301-16306 16300 861 654 График
Итого по разделу 6 16000 881 757 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 963 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 986 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 439 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 142 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 581 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 83 График
Итого по символам 17301-17306 17300 83 График
Итого по разделу 7 17000 4 650 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 458 177 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 364 645 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 650 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 827 472 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 207 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 260 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 467 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 692 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 692 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 009 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 125 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 969 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 131 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 26 График
Банка России 21417 560 График
Итого по символам 21401-21417 21400 586 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 43 График
Итого по символам 21501-21502 21500 43 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 142 082 График
Нерезидентов 21602 488 График
Итого по символам 21601-21602 21600 142 570 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 979 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 979 График
Итого по разделу 1 21000 155 468 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 92 466 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 92 466 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 854 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 854 График
Итого по разделу 2 22000 93 320 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 26 График
Прочих ценных бумаг 23105 46 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 72 График
Итого по разделу 3 23000 72 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 524 076 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 524 076 График
Итого по разделу 4 24000 524 076 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 359 График
форварды 25202 778 График
опционы 25203 69 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 106 График
По другим операциям 25206 398 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 710 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 898 485 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 898 485 График
Итого по разделу 5 25000 900 195 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 867 График
Евро 26102 17 394 График
Швейцарских франков 26104 389 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 78 650 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 728 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 730 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 766 График
по Евро 26302 1 393 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 243 График
по Швейцарским франкам 26304 439 График
по Японским иенам 26305 1 830 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 154 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 825 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 75 График
Серебра 26402 287 График
Платины 26403 5 596 График
Палладия 26404 1 772 График
Других драгоценных металлов 26405 66 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 430 График
Аудит 26408 534 График
Страхование 26410 413 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 251 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 468 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 892 График
Итого по разделу 6 26000 126 097 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 54 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 74 График
Итого по разделу 7 27000 78 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 062 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 062 График
Итого по разделу 8 28000 8 062 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 166 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 248 788 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 550 440 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 78 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 799 306 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 807 368 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 104 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 104 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОПМ-БАНК (рег.№2734) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.