Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 14 024 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 397 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 067 График
кредитным организациям 11118 1 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 70 489 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 323 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 150 График
кредитных организаций 11504 43 755 График
прочих резидентов 11505 18 843 График
прочих нерезидентов 11508 98 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 79 169 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 451 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 451 График
Итого по разделу 1 11000 156 111 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 636 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 203 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 839 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 165 259 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 165 259 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 890 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 890 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 103 График
Итого по символам 12401-12407 12400 103 График
Итого по разделу 2 12000 171 091 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 463 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 966 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 463 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 892 График
Итого по разделу 3 13000 3 892 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 016 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 285 871 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 296 887 График
Итого по разделу 5 15000 296 887 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 77 График
По другим операциям 16203 2 535 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 612 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 169 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 728 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 24 524 График
Прочие операционные доходы 16306 189 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 610 График
Итого по разделу 6 16000 28 222 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 963 График
Итого по символам 17101-17103 17100 963 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 75 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 123 График
Итого по символам 17201-17203 17200 198 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 24 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 281 График
Итого по символам 17301-17306 17300 307 График
Итого по разделу 7 17000 1 468 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 327 202 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 329 001 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 468 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 657 671 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 708 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 709 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 70 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 495 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 565 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 089 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 202 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 304 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 935 График
Кредитных организаций 21415 13 445 График
Банка России 21417 291 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 671 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 903 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 903 График
Итого по разделу 1 21000 52 152 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 224 304 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 224 304 График
Итого по разделу 2 22000 224 304 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 13 График
прочих нерезидентов 23104 3 703 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 657 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 690 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 063 График
Итого по разделу 3 23000 6 063 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 578 График
от кредитных организаций 24102 231 319 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 236 897 График
Итого по разделу 4 24000 236 897 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 113 График
форварды 25202 828 График
опционы 25203 836 График
По другим операциям 25206 199 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 976 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 24 883 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 883 График
Итого по разделу 5 25000 26 859 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 828 График
Евро 26102 11 320 График
Швейцарских франков 26104 147 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 295 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 010 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 014 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 376 График
по Евро 26302 1 755 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 322 График
по Швейцарским франкам 26304 1 975 График
по Японским иенам 26305 1 338 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 777 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 481 График
Платины 26403 3 598 График
Палладия 26404 250 График
Других драгоценных металлов 26405 118 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 746 График
Аудит 26408 288 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 401 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 277 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 601 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 786 График
Итого по разделу 6 26000 86 872 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 71 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 78 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Другие расходы 27308 57 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 357 График
Итого по разделу 7 27000 446 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 822 График
Итого по разделу 8 28000 3 822 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 078 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 276 456 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 356 691 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 446 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 633 593 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 637 415 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 256 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 256 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОФК БАНК (рег.№2270) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.