Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 741 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 684 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 800 График
кредитным организациям 11118 431 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 664 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 73 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 73 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 243 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 732 График
Банка России 11503 158 График
кредитных организаций 11504 12 306 График
прочих резидентов 11505 1 738 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 177 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 956 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 956 График
Итого по разделу 1 11000 65 874 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 343 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 832 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 586 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 586 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 37 График
Итого по символам 12401-12407 12400 37 График
Итого по разделу 2 12000 5 816 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 278 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 204 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 482 График
Итого по разделу 3 13000 1 482 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 639 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 43 105 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 744 График
Итого по разделу 5 15000 60 744 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 График
По другим операциям 16203 1 271 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 282 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 59 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 17 024 График
Прочие операционные доходы 16306 72 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 161 График
Итого по разделу 6 16000 18 443 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 158 График
Итого по символам 17101-17103 17100 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 89 График
Итого по символам 17201-17203 17200 89 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
Другие доходы 17306 184 График
Итого по символам 17301-17306 17300 198 График
Итого по разделу 7 17000 445 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 71 690 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 80 669 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 445 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 152 804 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 085 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 085 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 34 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 448 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 482 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 73 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 610 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 190 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 883 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 370 График
Банка России 21417 571 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 941 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 195 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 195 График
Итого по разделу 1 21000 20 586 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 488 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 488 График
Итого по разделу 2 22000 488 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 49 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 156 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 215 График
Итого по разделу 3 23000 215 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 392 График
от кредитных организаций 24102 43 835 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 45 227 График
Итого по разделу 4 24000 45 227 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 График
форварды 25202 377 График
опционы 25203 309 График
По другим операциям 25206 65 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 762 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 765 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 765 График
Итого по разделу 5 25000 15 527 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 406 График
Евро 26102 4 817 График
Швейцарских франков 26104 153 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 376 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 875 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 877 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 166 График
по Евро 26302 895 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 778 График
по Швейцарским франкам 26304 867 График
по Японским иенам 26305 554 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 260 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 40 График
Серебра 26402 152 График
Платины 26403 1 622 График
Палладия 26404 15 График
Других драгоценных металлов 26405 40 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 752 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 152 График
Страхование 26410 149 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 891 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 956 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 773 График
Итого по разделу 6 26000 39 286 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Другие расходы 27308 97 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 397 График
Итого по разделу 7 27000 403 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 163 График
Итого по разделу 8 28000 3 163 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 072 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 074 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 100 255 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 403 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 121 732 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 124 895 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 909 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 909 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОФК БАНК (рег.№2270) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.