Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 554 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 512 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 022 График
кредитным организациям 11118 720 График
банкам-нерезидентам 11119 11 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 33 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 4 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 35 График
В банках-нерезидентах 11503 10 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 377 График
Граждан (физических лиц) 11315 394 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 8 График
Итого по подразделу 11000 88 680 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 3 745 График
Прочим векселям 12304 98 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 466 График
Прочих ценных бумаг 12404 200 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 2 066 График
Итого по подразделу 12000 6 575 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 3 872 График
По операциям на валютных биржах 13102 36 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 52 983 График
Итого по подразделу 13000 56 891 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 508 График
Другим операциям 16105 614 График
Итого по подразделу 16000 1 122 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 44 621 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 218 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 966 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 34 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 605 График
По выданным гарантиям 17204 287 График
По другим операциям 17205 1 584 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 65 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 112 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 2 650 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 84 График
Другие доходы 17318 42 График
Итого по подразделу 17000 55 268 График
Всего доходов 10000 208 536 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 833 График
Банкам-нерезидентам 21103 178 График
3. Уплаченные просроченные проценты (сим.21300)
Кредитным организациям 21302 14 График
Итого по подразделу 21000 3 025 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 47 График
прочих нерезидентов 22108 357 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 409 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 4 График
Итого по подразделу 22000 817 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 8 994 График
Итого по подразделу 23000 8 994 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 6 027 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 11 График
Итого по подразделу 24000 6 038 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 129 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 54 302 График
Итого по подразделу 25000 55 431 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 7 907 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 782 График
Японских иен 26105 120 График
других валют 26106 1 График
Прочие расходы 26109 18 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 4 График
Итого по подразделу 26000 10 832 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 75 735 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 112 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 206 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 4 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 7 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 091 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 078 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 172 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 705 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 341 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 749 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 138 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 372 График
Содержание зданий и сооружений 29317 32 График
Расходы по охране 29318 2 782 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 3 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 818 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 39 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 314 График
на командировочные расходы 29325 50 График
Уплаченная госпошлина 29327 95 График
Прочие расходы 29329 250 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 52 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 9 168 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 169 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 61 График
Расходы по публикации отчетности 29422 17 График
Другие расходы 29423 959 График
Итого по разделу 9 29000 107 520 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 192 657 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 17 690 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 811 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 15 879 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОФК БАНК (рег.№2270) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.