Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 424 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 006 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 430 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 53 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 53 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 519 График
кредитных организаций 11604 2 075 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 594 График
Итого по разделу 1 11000 14 077 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 137 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 706 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 843 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 График
Итого по разделу 2 12000 14 848 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 682 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 050 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 732 График
Итого по разделу 3 13000 3 732 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 64 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 64 График
Итого по разделу 4 14000 64 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 783 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 783 График
Итого по разделу 5 15000 3 783 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 63 График
По другим операциям 16203 84 График
Итого по символам 16201-16203 16200 147 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 63 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 31 098 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 161 График
Итого по разделу 6 16000 31 308 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 222 График
Итого по символам 17201-17203 17200 222 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 249 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 925 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 38 887 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 249 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 68 061 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 28 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 28 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 322 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 322 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 878 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 878 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 111 График
Итого по символам 21801-21804 21800 111 График
Итого по разделу 1 21000 3 341 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 801 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 332 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 21 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 154 График
Итого по разделу 3 23000 4 154 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 869 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 869 График
Итого по разделу 4 24000 3 869 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 График
форварды 25202 416 График
опционы 25203 4 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 441 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 31 806 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 31 806 График
Итого по разделу 5 25000 32 247 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 224 График
Евро 26102 2 326 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 550 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 472 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 477 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 119 График
Платины 26403 2 139 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 841 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 34 График
Аудит 26408 218 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 113 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 408 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 219 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 104 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 1 105 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 707 График
по Японским иенам 26305 297 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 109 График
Итого по разделу 6 26000 25 240 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 65 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 65 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 221 График
Другие расходы 27308 89 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 310 График
Итого по разделу 7 27000 375 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 341 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 65 510 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 375 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 69 226 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 1 165 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОБЪЕДИНЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2074) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.