Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
28 813 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
27 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
28 840 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
9 616 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
9 616 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
38 456 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
1 110 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
63 684 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
64 794 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
229 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
229 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
65 023 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
175 415 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
175 415 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
175 415 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
443 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
443 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
836 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
836 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
1 279 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
1 088 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
1 088 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
1 088 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
103 479 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
176 694 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
1 088 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
281 261 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
116 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
116 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
116 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
175 319 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
175 319 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
175 319 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
99 |
|
По другим операциям |
25206 |
446 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
545 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
673 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
673 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
1 218 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
13 677 |
|
Евро |
26102 |
3 803 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
30 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
17 510 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
19 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
1 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
20 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по Евро |
26302 |
13 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
3 097 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
180 |
|
по Японским иенам |
26305 |
32 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
3 322 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Серебра |
26402 |
618 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
7 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
34 353 |
|
Аудит |
26408 |
100 |
|
Страхование |
26410 |
347 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
634 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
1 613 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
37 672 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
58 524 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
7 712 |
|
|
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
7 712 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
7 712 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
46 084 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
116 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
235 061 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
235 177 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
242 889 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
38 372 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
38 372 |
|