Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 392 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 57 566 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 576 График
кредитным организациям 11118 1 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 581 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 116 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 125 График
в кредитных организациях 11215 30 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 155 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 471 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 471 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 535 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 761 График
кредитных организаций 11504 13 073 График
прочих резидентов 11505 14 480 График
прочих нерезидентов 11508 1 846 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 37 695 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 853 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 853 График
Итого по разделу 1 11000 117 290 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 133 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 514 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 647 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 64 226 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 64 226 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 53 100 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 53 100 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 296 График
Итого по символам 12401-12407 12400 296 График
Итого по разделу 2 12000 124 269 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 575 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 578 График
Итого по разделу 3 13000 578 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 320 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 383 741 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 384 061 График
Итого по разделу 5 15000 384 061 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 82 График
По другим операциям 16203 623 График
Итого по символам 16201-16203 16200 707 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 79 069 График
Итого по символам 16301-16306 16300 79 077 График
Итого по разделу 6 16000 79 784 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 68 График
Итого по символам 17101-17103 17100 78 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 62 График
Итого по символам 17301-17306 17300 62 График
Итого по разделу 7 17000 158 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 241 559 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 464 423 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 158 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 706 140 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 135 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 135 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 931 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 788 График
Кредитных организаций 21415 423 График
Банка России 21417 19 087 График
Итого по символам 21401-21417 21400 26 232 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 138 График
Итого по символам 21501-21502 21500 138 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 207 График
Нерезидентов 21602 337 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 544 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 График
Итого по разделу 1 21000 66 057 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 951 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 951 График
Итого по разделу 2 22000 42 951 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 929 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 929 График
Итого по разделу 3 23000 929 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 431 График
от кредитных организаций 24102 403 923 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 423 354 График
Итого по разделу 4 24000 423 354 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 47 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 47 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 560 График
опционы 25203 153 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 331 График
По другим операциям 25206 326 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 370 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 80 430 График
опционы 25303 207 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 80 637 График
Итого по разделу 5 25000 91 054 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 595 График
Евро 26102 8 028 График
Швейцарских франков 26104 69 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 692 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 219 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 22 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 241 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 43 График
по Евро 26302 1 203 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 731 График
по Швейцарским франкам 26304 718 График
по Японским иенам 26305 489 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 184 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 29 График
Платины 26403 1 611 График
Палладия 26404 646 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 696 График
Публикация отчетности 26409 3 График
Страхование 26410 2 072 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 460 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 221 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 747 График
Итого по разделу 6 26000 57 864 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 150 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 150 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 155 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 155 График
Итого по разделу 7 27000 305 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 106 График
Итого по разделу 8 28000 5 106 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 626 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 109 008 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 573 201 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 305 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 682 514 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 687 620 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 520 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 520 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка О.К. БАНК (рег.№1118) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.