Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 282 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 130 568 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 431 График
кредитным организациям 11118 4 585 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 483 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 174 349 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 333 График
в кредитных организациях 11215 71 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 404 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 200 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 200 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 426 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 426 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 22 538 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 180 График
кредитных организаций 11504 16 078 График
прочих резидентов 11505 18 223 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 62 019 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 31 013 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 31 013 График
Итого по разделу 1 11000 289 411 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 434 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 60 227 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 64 661 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 294 489 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 294 489 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 260 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 260 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 24 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 395 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 191 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 610 График
Итого по разделу 2 12000 365 020 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 142 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 595 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 270 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 007 График
Итого по разделу 3 13000 1 007 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 194 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 475 304 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 476 498 График
Итого по разделу 5 15000 476 498 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 39 342 График
Итого по символам 16201-16203 16200 39 342 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 95 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 84 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 348 977 График
Итого по символам 16301-16306 16300 349 156 График
Итого по разделу 6 16000 388 498 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 357 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 82 График
Итого по символам 17101-17103 17100 441 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 100 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 117 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 48 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 54 График
Итого по разделу 7 17000 612 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 654 431 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 866 003 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 612 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 521 046 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 703 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 703 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 48 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 688 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 47 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 640 График
Кредитных организаций 21415 28 346 График
Итого по символам 21401-21417 21400 35 721 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 82 802 График
Нерезидентов 21602 590 График
Итого по символам 21601-21602 21600 83 392 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 930 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 930 График
Итого по разделу 1 21000 122 794 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 137 670 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 137 670 График
Итого по разделу 2 22000 137 670 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 160 График
прочих резидентов 23102 1 982 График
прочих нерезидентов 23104 1 318 График
Прочих ценных бумаг 23105 568 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 028 График
Итого по разделу 3 23000 7 028 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 862 График
от кредитных организаций 24102 490 995 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 491 857 График
Итого по разделу 4 24000 491 857 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 061 График
опционы 25203 1 827 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 000 График
По другим операциям 25206 1 466 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 354 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 473 351 График
опционы 25303 288 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 473 639 График
Итого по разделу 5 25000 481 993 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 97 337 График
Евро 26102 27 068 График
Швейцарских франков 26104 77 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 124 482 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 976 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 67 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 043 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 329 График
по Евро 26302 8 333 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 345 График
по Швейцарским франкам 26304 3 533 График
по Японским иенам 26305 2 650 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 261 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 63 451 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 405 График
Серебра 26402 409 График
Платины 26403 13 019 График
Палладия 26404 5 104 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 566 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 822 График
Аудит 26408 273 График
Публикация отчетности 26409 55 График
Страхование 26410 3 730 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 345 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 800 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 47 528 График
Итого по разделу 6 26000 241 504 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 223 График
Другие расходы 27308 3 213 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 436 График
Итого по разделу 7 27000 3 444 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 154 График
Итого по разделу 8 28000 4 154 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 756 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 260 464 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 222 382 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 444 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 486 290 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 490 444 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 602 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 602 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка О.К. БАНК (рег.№1118) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.