Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 332 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 57 028 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 235 График
кредитным организациям 11118 1 782 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 117 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 76 494 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 438 График
в кредитных организациях 11215 21 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 459 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 518 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 518 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 334 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 334 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 758 График
кредитных организаций 11504 4 487 График
прочих резидентов 11505 7 859 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 104 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 381 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 381 График
Итого по разделу 1 11000 116 290 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 371 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 171 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 542 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 99 122 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 99 122 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 75 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 75 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 12 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 716 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 83 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 811 График
Итого по разделу 2 12000 130 550 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 220 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 164 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 384 График
Итого по разделу 3 13000 384 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 511 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 192 516 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 193 027 График
Итого по разделу 5 15000 193 027 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 17 788 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 788 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 151 178 График
Итого по символам 16301-16306 16300 151 181 График
Итого по разделу 6 16000 168 969 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 201 График
Итого по символам 17101-17103 17100 201 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 94 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 106 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 График
Итого по разделу 7 17000 327 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 246 840 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 362 380 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 327 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 609 547 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 742 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 742 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 862 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 47 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 599 График
Кредитных организаций 21415 6 098 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 606 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 284 График
Нерезидентов 21602 218 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 502 График
Итого по разделу 1 21000 43 850 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 52 516 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 52 516 График
Итого по разделу 2 22000 52 516 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 256 График
прочих нерезидентов 23104 77 График
Прочих ценных бумаг 23105 348 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 681 График
Итого по разделу 3 23000 681 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 170 График
от кредитных организаций 24102 202 082 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 206 252 График
Итого по разделу 4 24000 206 252 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 454 График
опционы 25203 469 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 327 График
По другим операциям 25206 926 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 176 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 178 152 График
опционы 25303 90 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 178 242 График
Итого по разделу 5 25000 181 418 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 791 График
Евро 26102 12 829 График
Швейцарских франков 26104 45 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 665 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 159 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 27 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 186 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 044 График
по Евро 26302 4 513 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 358 График
по Швейцарским франкам 26304 2 129 График
по Японским иенам 26305 1 321 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 365 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 269 График
Серебра 26402 221 График
Платины 26403 6 469 График
Палладия 26404 2 099 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 326 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 50 График
Аудит 26408 90 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 1 408 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 288 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 577 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 823 График
Итого по разделу 6 26000 111 039 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 53 График
Другие расходы 27308 360 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 413 График
Итого по разделу 7 27000 414 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 377 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 96 366 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 499 390 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 414 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 596 170 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 596 170 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 377 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 377 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка О.К. БАНК (рег.№1118) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.