Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 745 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 072 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 751 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 670 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 670 График
Итого по разделу 1 11000 14 243 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 187 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 956 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 143 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 238 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 238 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 112 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 112 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 38 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 37 График
Итого по символам 12401-12407 12400 75 График
Итого по разделу 2 12000 7 568 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 708 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 708 График
Итого по разделу 5 15000 708 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 037 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 037 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 327 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 838 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 165 График
Итого по разделу 6 16000 5 202 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 103 График
Итого по символам 17101-17103 17100 103 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 График
Итого по разделу 7 17000 128 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 811 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 910 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 128 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 27 849 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 138 График
Итого по символам 21401-21417 21400 138 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 958 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 958 График
Итого по разделу 1 21000 5 096 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 График
Итого по разделу 2 22000 15 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 881 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 881 График
Итого по разделу 4 24000 881 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 263 График
опционы 25203 42 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 305 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 219 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 219 График
Итого по разделу 5 25000 6 524 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 200 График
Евро 26102 1 621 График
Швейцарских франков 26104 18 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 839 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 939 График
Итого по символам 26201-26203 26200 939 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 622 График
по Евро 26302 665 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 46 График
по Швейцарским франкам 26304 243 График
по Японским иенам 26305 83 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 659 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 3 График
Платины 26403 562 График
Палладия 26404 1 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 204 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Страхование 26410 283 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 692 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 264 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 017 График
Итого по разделу 6 26000 13 454 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 График
Другие расходы 27308 64 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 71 График
Итого по разделу 7 27000 71 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 601 График
Итого по разделу 8 28000 601 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 808 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 111 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 859 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 71 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 041 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 26 642 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 207 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 207 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка О.К. БАНК (рег.№1118) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.