Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 368 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 665 График
кредитным организациям 11118 589 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 358 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 980 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 График
Итого по разделу 1 11000 30 004 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 258 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 433 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 311 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 311 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 84 График
Итого по символам 12401-12407 12400 84 График
Итого по разделу 2 12000 11 086 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 370 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 370 График
Итого по разделу 5 15000 4 370 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 770 График
По другим операциям 16203 5 226 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 016 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 868 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 44 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 17 187 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 099 График
Итого по разделу 6 16000 24 115 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 443 График
Итого по символам 17101-17103 17100 443 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 67 График
Итого по символам 17201-17203 17200 67 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 31 График
Другие доходы 17306 77 График
Итого по символам 17301-17306 17300 108 График
Итого по разделу 7 17000 618 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 41 090 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 485 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 618 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 70 193 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 307 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 307 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 278 График
Итого по символам 21401-21417 21400 278 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 043 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 054 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 175 График
Итого по символам 21701-21702 21700 175 График
Итого по разделу 1 21000 9 814 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 220 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 220 График
Итого по разделу 2 22000 220 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 399 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 399 График
Итого по разделу 3 23000 399 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 587 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 587 График
Итого по разделу 4 24000 4 587 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 График
форварды 25202 370 График
опционы 25203 330 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 65 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 779 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 152 График
опционы 25303 175 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 327 График
Итого по разделу 5 25000 23 106 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 244 График
Евро 26102 3 143 График
Швейцарских франков 26104 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 399 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 643 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 643 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 237 График
по Евро 26302 1 298 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 137 График
по Швейцарским франкам 26304 169 График
по Японским иенам 26305 545 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 60 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 446 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 45 График
Серебра 26402 18 График
Платины 26403 1 130 График
Палладия 26404 30 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 657 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 46 График
Аудит 26408 253 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 339 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 645 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 366 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 560 График
Итого по разделу 6 26000 29 048 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 169 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 181 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 57 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 График
Другие расходы 27308 503 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 568 График
Итого по разделу 7 27000 749 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 270 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 034 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 57 140 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 749 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 67 923 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 67 923 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 270 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 270 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка О.К. БАНК (рег.№1118) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.