Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 388 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 266 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 736 График
кредитным организациям 11118 1 079 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 954 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 27 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 50 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 8 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 190 График
Граждан (физических лиц) 11315 59 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 59 График
Итого по подразделу 11000 13 816 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 74 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 393 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 91 График
Прочим векселям 12304 312 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 633 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 39 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 182 График
Итого по подразделу 12000 1 724 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 674 График
По операциям на валютных биржах 13102 103 График
По другим операциям 13103 64 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 739 График
Итого по подразделу 13000 1 580 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200)
Организаций 14202 5 График
Итого по подразделу 14000 5 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 151 График
Итого по подразделу 16000 151 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 320 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 114 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 086 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 083 График
По выданным гарантиям 17204 5 График
По другим операциям 17205 18 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 241 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 27 График
Другие доходы 17318 1 030 График
Итого по подразделу 17000 6 925 График
Всего доходов 10000 24 201 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 26 График
Итого по подразделу 21000 26 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 17 График
Итого по подразделу 22000 17 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 3 190 График
Итого по подразделу 23000 3 190 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 1 203 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 28 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 244 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 8 График
Итого по подразделу 24000 1 483 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения курса ценной бумаги 25102 5 График
от изменения валютного курса 25103 93 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 797 График
Итого по подразделу 25000 895 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 6 867 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 963 График
Японских иен 26105 108 График
Прочие расходы 26109 52 График
Итого по подразделу 26000 8 990 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 80 График
Итого по подразделу 28000 81 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 2 738 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 41 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 106 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 37 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 734 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 323 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 234 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 276 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 453 График
нематериальным активам 29314 71 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 162 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 101 График
Содержание зданий и сооружений 29317 329 График
Расходы по охране 29318 679 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 68 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 161 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 45 График
на представительские расходы 29324 19 График
на командировочные расходы 29325 3 График
Уплаченная госпошлина 29327 2 График
Прочие расходы 29329 396 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 149 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 9 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 162 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 226 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 60 График
Расходы по публикации отчетности 29422 19 График
Другие расходы 29423 2 График
Итого по разделу 9 29000 7 605 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 287 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 1 914 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 914 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка О.К. БАНК (рег.№1118) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2004 на сайте ЦБ.