Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 29 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 370 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 366 398 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 785 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 374 График
кредитным организациям 11118 7 798 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 37 686 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 442 440 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 670 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 670 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 406 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 406 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 64 696 График
прочих резидентов 11505 11 400 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 76 096 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 40 380 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 40 380 График
Итого по разделу 1 11000 559 992 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 604 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 235 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 839 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 67 107 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 67 107 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 60 530 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 60 530 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 294 График
Итого по символам 12401-12407 12400 294 График
Итого по разделу 2 12000 159 770 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 494 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 61 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 555 График
Итого по разделу 3 13000 4 555 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 673 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 943 287 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 946 960 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 946 961 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 График
По другим операциям 16203 28 509 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 521 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 112 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 022 490 График
Прочие операционные доходы 16306 683 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 023 319 График
Итого по разделу 6 16000 1 051 840 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 482 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 510 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 432 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 809 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 242 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 179 График
Итого по символам 17301-17306 17300 179 График
Итого по разделу 7 17000 4 931 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 719 762 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 003 356 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 931 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 728 049 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 33 299 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 33 304 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 123 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 123 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 341 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 930 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 018 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 649 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 938 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 208 График
Банка России 21417 2 866 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 074 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 751 График
Нерезидентов 21502 37 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 788 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 142 926 График
Нерезидентов 21602 22 График
Итого по символам 21601-21602 21600 142 948 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 46 019 График
Итого по символам 21801-21804 21800 46 019 График
Итого по разделу 1 21000 259 194 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 59 515 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 59 515 График
Итого по разделу 2 22000 59 515 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 505 График
Прочих ценных бумаг 23105 958 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 463 График
Итого по разделу 3 23000 3 463 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 835 График
от кредитных организаций 24102 948 861 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 956 696 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 956 697 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 460 График
форварды 25202 900 График
опционы 25203 212 График
По другим операциям 25206 5 792 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 364 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 068 690 График
опционы 25303 208 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 068 898 График
Итого по разделу 5 25000 1 076 262 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 139 136 График
Евро 26102 34 159 График
Швейцарских франков 26104 35 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 173 330 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 095 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 104 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 602 График
по Евро 26302 4 005 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 419 График
по Швейцарским франкам 26304 3 461 График
по Японским иенам 26305 10 108 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 024 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 619 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 248 График
Серебра 26402 1 425 График
Платины 26403 7 981 График
Палладия 26404 2 359 График
Других драгоценных металлов 26405 2 010 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 845 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 603 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 4 483 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 441 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 477 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 896 График
Итого по разделу 6 26000 284 949 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 129 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 129 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 45 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 18 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 166 График
Другие расходы 27308 514 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 698 График
Итого по разделу 7 27000 872 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 453 График
Итого по разделу 8 28000 18 453 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 87 097 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 318 709 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 321 371 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 872 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 640 952 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 659 405 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 68 644 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 68 644 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОПОКРОВСКИЙ (рег.№467) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.