Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 221 858 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 459 График
кредитным организациям 11118 4 456 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 979 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 250 752 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 680 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 680 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 130 График
кредитных организаций 11504 22 272 График
прочих резидентов 11505 13 150 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 40 552 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 31 664 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 31 664 График
Итого по разделу 1 11000 323 648 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 135 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 399 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 534 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 967 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 967 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 817 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 817 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 305 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 307 График
Итого по разделу 2 12000 65 625 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 130 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 130 График
Итого по разделу 3 13000 2 130 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 299 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 100 888 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 101 187 График
Итого по разделу 5 15000 101 187 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 153 График
По другим операциям 16203 12 931 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 084 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 37 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 20 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 810 191 График
Прочие операционные доходы 16306 2 293 График
Итого по символам 16301-16306 16300 812 541 График
Итого по разделу 6 16000 825 625 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 093 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 44 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 72 График
Итого по разделу 7 17000 2 176 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 389 273 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 928 942 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 176 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 320 391 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 25 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 193 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 218 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 55 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 55 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 305 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 458 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 768 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 512 График
Нерезидентов 21502 23 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 535 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 785 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 786 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 43 863 График
Итого по символам 21801-21804 21800 43 863 График
Итого по разделу 1 21000 103 225 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 076 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 076 График
Итого по разделу 2 22000 25 076 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 186 График
прочих нерезидентов 23104 5 140 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 500 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 826 График
Итого по разделу 3 23000 10 826 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 313 График
от кредитных организаций 24102 95 958 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 101 271 График
Итого по разделу 4 24000 101 271 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 54 График
форварды 25202 435 График
опционы 25203 42 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 3 099 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 633 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 882 561 График
опционы 25303 77 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 882 638 График
Итого по разделу 5 25000 886 271 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 67 629 График
Евро 26102 19 256 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 9 График
Швейцарских франков 26104 93 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 86 987 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 602 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 607 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 245 График
по Евро 26302 2 623 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 044 График
по Швейцарским франкам 26304 1 367 График
по Японским иенам 26305 5 401 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 091 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 771 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 249 График
Серебра 26402 956 График
Платины 26403 4 146 График
Палладия 26404 1 951 График
Других драгоценных металлов 26405 148 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 559 График
Аудит 26408 310 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 1 318 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 811 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 069 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 553 График
Итого по разделу 6 26000 153 918 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 105 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 105 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 39 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 39 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 169 График
Другие расходы 27308 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 319 График
Итого по разделу 7 27000 463 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 725 График
Итого по разделу 8 28000 11 725 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 341 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 128 301 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 152 286 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 463 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 281 050 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 292 775 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 616 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 616 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОПОКРОВСКИЙ (рег.№467) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.