Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 99 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 489 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 680 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 268 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 840 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 840 График
Итого по разделу 1 11000 10 108 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 388 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 19 338 График
индивидуальным предпринимателям 15114 79 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 461 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 266 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 27 238 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 27 238 График
Итого по разделу 5 15000 49 504 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 451 График
негосударственным некоммерческим организациям 17113 4 694 График
гражданам (физическим лицам) 17115 17 729 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 22 874 График
Итого по разделу 7 17000 22 874 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 82 486 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 197 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 197 График
Итого по разделу 4 24000 197 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 045 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 755 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 10 652 График
Итого по разделу 6 26000 12 452 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 444 График
индивидуальных предпринимателей 27103 249 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 505 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 198 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 756 График
индивидуальных предпринимателей 27203 204 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 905 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 865 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 068 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 499 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 31 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 5 050 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 33 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 681 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 339 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 52 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 398 График
Итого по разделу 7 27000 12 142 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 672 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 1 082 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 754 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 13 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 444 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 457 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 738 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 738 График
Итого по разделу 8 28000 4 949 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от дооценки основных средств после их уценки 29106 41 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 41 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 65 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 129 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 329 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 523 График
Итого по разделу 9 29000 564 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 304 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 112 790 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 43 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 43 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 1 763 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 763 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 053 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 053 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 1 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 1 График
Итого по разделу 1 31000 3 860 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 13 813 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 269 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 16 082 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 27 238 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 27 238 График
Итого по разделу 7 37000 43 320 График
негосударственным некоммерческим организациям 38113 5 147 График
гражданам (физическим лицам) 38115 18 321 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 23 468 График
Итого по разделу 8 38000 23 468 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 70 648 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 4 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 302 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 11 383 График
Итого по разделу 6 46000 11 689 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 804 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 323 График
другие комиссионные расходы 47109 507 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 634 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 403 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 403 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 97 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 97 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 36 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 36 График
Итого по разделу 7 47000 6 170 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 13 959 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 4 494 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 219 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 193 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 18 865 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 100 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 797 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 897 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 509 График
амортизация по нематериальным активам 48303 848 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 357 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 004 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 771 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 496 График
служебные командировки 48405 286 График
охрана 48406 1 415 График
реклама 48407 21 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 858 График
страхование 48412 41 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 492 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 269 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 6 653 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 52 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 54 График
Итого по разделу 8 48000 28 826 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 46 685 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 117 333 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 543 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 4 543 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 4 543 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.