Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 685 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 428 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 157 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 196 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 48 466 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 932 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 932 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 29 578 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 29 578 График
Итого по разделу 1 11000 83 976 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 829 График
индивидуальным предпринимателям 12114 25 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 854 График
Итого по разделу 2 12000 2 854 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 136 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 79 165 График
индивидуальным предпринимателям 15114 101 График
гражданам (физическим лицам) 15115 20 921 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 100 323 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 111 График
в кредитных организациях 15215 486 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 597 График
Итого по разделу 5 15000 100 920 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 187 750 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 6 000 График
гражданам (физическим лицам) 21115 1 178 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 178 График
Итого по разделу 1 21000 7 178 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 515 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 515 График
Итого по разделу 4 24000 515 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 7 056 График
Евро 26102 90 График
Японских иен 26105 572 График
других валют 26106 54 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 772 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 5 750 График
Евро 26202 316 График
Японских иен 26205 314 График
других валют 26206 182 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 562 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 241 429 График
по Евро 26302 2 430 График
по Японским иенам 26305 15 957 График
по другим валютам 26306 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 259 825 График
Итого по разделу 6 26000 274 159 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 713 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 301 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 015 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 029 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 637 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 414 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 770 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 821 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 99 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 149 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 248 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 10 434 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 199 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 807 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 16 163 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 480 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 31 083 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 31 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 31 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 3 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 6 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 9 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 476 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 55 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 11 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 542 График
Итого по разделу 7 27000 48 763 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 36 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 36 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 76 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 7 484 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 7 560 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 5 591 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 5 592 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 1 242 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 17 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 259 График
Итого по разделу 8 28000 14 447 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 83 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 83 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 118 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 82 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 657 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 554 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 8 411 График
Итого по разделу 9 29000 8 494 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 353 556 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 541 306 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
индивидуальных предпринимателей 31212 212 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 212 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 212 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 212 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 617 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 5 510 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 6 127 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 49 459 График
нерезидентов 31602 3 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 49 462 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 3 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 3 График
Итого по разделу 1 31000 56 016 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 1 019 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 57 240 График
индивидуальным предпринимателям 37114 157 График
гражданам (физическим лицам) 37115 18 107 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 76 523 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 481 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 481 График
Итого по разделу 7 37000 77 004 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 133 020 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 1 График
Итого по разделу 5 45000 1 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 387 График
Евро 46202 105 График
Японских иен 46205 23 График
других валют 46206 9 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 524 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 243 479 График
по Евро 46302 2 227 График
по Японским иенам 46305 15 788 График
по другим валютам 46306 12 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 261 506 График
Итого по разделу 6 46000 263 030 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 282 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 12 558 График
другие комиссионные расходы 47109 1 464 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 17 304 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 31 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 092 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 123 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 446 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 20 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 466 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 143 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 143 График
Итого по разделу 7 47000 19 036 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 55 154 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 311 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 586 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 57 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 122 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 73 230 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 44 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 137 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 721 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 902 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 716 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 700 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 416 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 9 609 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 673 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 703 График
служебные командировки 48405 406 График
охрана 48406 4 034 График
реклама 48407 346 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 024 График
аудит 48410 690 График
страхование 48412 2 295 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 662 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 606 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 34 048 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 327 График
судебные и арбитражные издержки 48602 16 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 513 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 402 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 258 График
Итого по разделу 8 48000 122 854 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 404 921 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 537 941 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 365 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 4 794 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 4 794 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.