Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 425 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 383 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 034 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 345 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 97 187 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 300 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 300 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 442 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 442 График
Итого по разделу 1 11000 115 929 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 724 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 724 График
Итого по разделу 2 12000 1 724 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 882 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 273 897 График
индивидуальным предпринимателям 15114 98 График
гражданам (физическим лицам) 15115 27 667 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 302 544 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 15 График
в кредитных организациях 15215 224 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 239 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 762 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 762 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 15 120 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 15 120 График
Итого по разделу 5 15000 318 665 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 436 318 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 427 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 427 График
Итого по разделу 4 24000 427 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 8 596 График
Евро 26102 307 График
Японских иен 26105 1 250 График
других валют 26106 7 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 160 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 7 943 График
Евро 26202 181 График
Японских иен 26205 310 График
других валют 26206 314 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 748 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 368 662 График
по Евро 26302 21 799 График
по Японским иенам 26305 182 976 График
по другим валютам 26306 269 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 573 706 График
Итого по разделу 6 26000 1 592 614 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 168 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 554 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 722 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 083 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 201 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 457 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 741 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 342 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 132 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 480 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 10 750 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 078 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 431 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 11 558 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 709 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 27 526 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 25 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 25 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 9 График
индивидуальным предпринимателям 27803 9 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 3 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 21 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 424 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 31 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 111 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 566 График
Итого по разделу 7 27000 50 081 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 157 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 102 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 259 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 16 469 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 500 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 16 969 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 266 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 266 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28602 515 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 515 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 График
Итого по разделу 8 28000 19 010 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 839 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 839 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 72 000 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 157 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 44 361 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 116 518 График
Итого по разделу 9 29000 117 357 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 779 489 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 215 807 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 398 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 398 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 2 133 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 5 485 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 7 618 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 56 954 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 56 954 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 5 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 5 График
Итого по разделу 1 31000 64 975 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 87 680 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 87 680 График
Итого по разделу 3 33000 87 680 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 244 089 График
индивидуальным предпринимателям 37114 67 График
гражданам (физическим лицам) 37115 24 615 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 268 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 1 488 График
в кредитных организациях 37215 421 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 909 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 694 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 694 График
Итого по разделу 7 37000 271 374 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 424 029 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 8 График
Евро 46102 1 График
Японских иен 46105 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 10 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 3 877 График
Японских иен 46205 75 График
других валют 46206 6 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 958 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 371 169 График
по Евро 46302 21 918 График
по Японским иенам 46305 182 987 График
по другим валютам 46306 271 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 576 345 График
Итого по разделу 6 46000 1 580 313 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 050 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 10 968 График
другие комиссионные расходы 47109 1 478 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 15 496 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 3 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 764 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 767 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 173 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 173 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 449 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 449 График
Итого по разделу 7 47000 16 885 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 60 719 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 17 685 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 379 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 994 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 79 777 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 1 293 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 882 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 891 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 066 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 736 График
амортизация по нематериальным активам 48303 808 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 544 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 13 394 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 591 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 280 График
служебные командировки 48405 53 График
охрана 48406 3 761 График
реклама 48407 474 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 799 График
аудит 48410 499 График
страхование 48412 3 212 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 156 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 581 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 37 800 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 520 График
судебные и арбитражные издержки 48602 88 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 90 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 10 378 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 11 076 График
Итого по разделу 8 48000 138 263 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 735 461 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 159 490 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 56 317 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 664 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 664 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.