Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 749 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 131 651 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 515 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 620 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 169 535 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 171 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 171 График
Итого по разделу 1 11000 170 706 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 356 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 069 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 425 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 756 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 756 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 075 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 225 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 260 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 560 График
Итого по разделу 2 12000 80 741 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 759 882 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 759 882 График
Итого по разделу 5 15000 759 882 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 572 График
По другим операциям 16203 8 203 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 775 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 568 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 258 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 380 762 График
Прочие операционные доходы 16306 2 670 График
Итого по символам 16301-16306 16300 384 258 График
Итого по разделу 6 16000 402 033 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 965 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 969 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 11 739 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 319 График
денежной наличности 17304 143 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 90 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 293 График
Итого по разделу 7 17000 19 262 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 251 447 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 161 915 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 262 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 432 624 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 449 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 387 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 836 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 065 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 671 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 736 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 79 613 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 79 615 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 6 График
Итого по символам 21701-21702 21700 6 График
Итого по разделу 1 21000 97 193 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 325 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 325 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 94 385 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 94 385 График
Итого по разделу 2 22000 105 710 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 755 222 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 755 222 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 755 228 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 434 График
опционы 25203 10 730 График
свопы 25204 5 График
По другим операциям 25206 2 180 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 349 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 404 753 График
опционы 25303 6 608 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 411 361 График
Итого по разделу 5 25000 426 710 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 408 График
Евро 26102 18 629 График
Швейцарских франков 26104 721 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 90 758 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 420 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 420 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 800 График
по Евро 26302 2 405 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 162 График
по Швейцарским франкам 26304 3 649 График
по Японским иенам 26305 4 115 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 469 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 600 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 242 График
Серебра 26402 714 График
Платины 26403 5 209 График
Палладия 26404 1 906 График
Других драгоценных металлов 26405 463 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 034 График
Аудит 26408 492 График
Страхование 26410 4 330 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 514 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 360 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 264 График
Итого по разделу 6 26000 152 042 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 388 График
Другие расходы 27308 2 638 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 026 График
Итого по разделу 7 27000 3 064 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 6 428 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 6 428 График
Итого по разделу 8 28000 6 428 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 202 903 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 333 980 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 064 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 539 947 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 546 375 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 107 323 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 100 895 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 100 895 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.