Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 764 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 90 441 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 900 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 178 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 140 283 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 653 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 653 График
Итого по разделу 1 11000 140 936 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 428 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 090 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 518 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 847 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 847 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 97 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 97 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 222 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 454 График
Итого по символам 12401-12407 12400 676 График
Итого по разделу 2 12000 36 138 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 88 939 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 88 939 График
Итого по разделу 5 15000 88 939 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 014 График
По другим операциям 16203 5 736 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 750 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 468 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 885 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 322 152 График
Прочие операционные доходы 16306 2 498 График
Итого по символам 16301-16306 16300 337 003 График
Итого по разделу 6 16000 347 753 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 857 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 859 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 107 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 408 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 341 График
Другие доходы 17306 554 График
Итого по символам 17301-17306 17300 108 304 График
Итого по разделу 7 17000 111 163 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 177 074 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 436 692 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 111 163 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 724 929 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 643 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 603 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 38 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 284 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 612 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 415 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 027 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 59 039 График
Нерезидентов 21602 10 График
Итого по символам 21601-21602 21600 59 049 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 6 График
Итого по символам 21701-21702 21700 6 График
Итого по разделу 1 21000 70 366 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 89 256 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 89 256 График
Итого по разделу 4 24000 89 256 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 494 График
опционы 25203 4 054 График
свопы 25204 3 График
По другим операциям 25206 956 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 507 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 493 989 График
опционы 25303 4 678 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 498 667 График
Итого по разделу 5 25000 505 174 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 650 График
Евро 26102 10 917 График
Швейцарских франков 26104 623 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 190 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 940 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 940 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 660 График
по Евро 26302 1 962 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 625 График
по Швейцарским франкам 26304 2 104 График
по Японским иенам 26305 2 441 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 43 432 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 62 224 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 197 График
Платины 26403 3 592 График
Палладия 26404 885 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 782 График
Аудит 26408 494 График
Страхование 26410 3 432 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 338 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 406 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 128 График
Итого по разделу 6 26000 137 482 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 799 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 809 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 168 График
Другие расходы 27308 2 858 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 026 График
Итого по разделу 7 27000 4 835 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 6 873 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 6 873 График
Итого по разделу 8 28000 6 873 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 70 366 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 731 912 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 835 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 807 113 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 813 986 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 82 184 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 75 311 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 75 311 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.