Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 78 649 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 235 График
кредитным организациям 11118 174 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 290 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 125 348 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
Итого по разделу 1 11000 125 349 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 603 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 312 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 915 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 250 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 250 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 506 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 506 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 208 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 482 График
Итого по символам 12401-12407 12400 690 График
Итого по разделу 2 12000 36 361 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 49 023 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 49 023 График
Итого по разделу 5 15000 49 023 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 490 График
По другим операциям 16203 4 527 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 017 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 642 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 380 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 148 831 График
Прочие операционные доходы 16306 3 728 График
Итого по символам 16301-16306 16300 165 581 График
Итого по разделу 6 16000 174 598 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 40 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 43 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 407 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 24 График
Другие доходы 17306 7 349 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 781 График
Итого по разделу 7 17000 7 824 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 161 710 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 223 621 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 824 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 393 155 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 861 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 861 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 142 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 155 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 979 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 720 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 31 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 540 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 270 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 898 График
Итого по символам 21401-21417 21400 898 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 55 542 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 55 547 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 5 График
Итого по символам 21701-21702 21700 5 График
Итого по разделу 1 21000 65 736 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 48 549 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 48 549 График
Итого по разделу 4 24000 48 549 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 164 График
опционы 25203 3 794 График
свопы 25204 2 График
По другим операциям 25206 1 105 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 065 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 154 051 График
опционы 25303 4 202 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 158 253 График
Итого по разделу 5 25000 164 318 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 630 График
Евро 26102 11 871 График
Швейцарских франков 26104 433 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 934 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 565 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 565 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 196 График
по Евро 26302 2 130 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 171 График
по Швейцарским франкам 26304 1 495 График
по Японским иенам 26305 1 398 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 281 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 671 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Серебра 26402 8 График
Платины 26403 3 017 График
Палладия 26404 1 623 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 619 График
Аудит 26408 486 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 2 736 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 010 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 314 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 884 График
Итого по разделу 6 26000 94 054 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 80 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 82 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 212 График
Другие расходы 27308 2 095 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 307 График
Итого по разделу 7 27000 2 389 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 826 График
Итого по разделу 8 28000 6 826 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 109 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 65 736 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 306 921 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 389 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 375 046 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 381 872 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 283 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 283 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.