Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 365 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 871 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 933 График
кредитным организациям 11118 539 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 190 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 898 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 8 100 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 100 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
в банках-нерезидентах 11303 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 39 График
Итого по разделу 1 11000 72 037 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 588 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 259 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 847 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 270 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 270 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 434 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 434 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 162 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 193 График
Итого по символам 12401-12407 12400 355 График
Итого по разделу 2 12000 24 906 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 82 363 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 82 363 График
Итого по разделу 5 15000 82 363 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 345 График
По другим операциям 16203 2 959 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 304 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 568 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 487 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 58 469 График
Прочие операционные доходы 16306 1 261 График
Итого по символам 16301-16306 16300 60 785 График
Итого по разделу 6 16000 66 089 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 160 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 193 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 359 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 226 График
Другие доходы 17306 59 График
Итого по символам 17301-17306 17300 285 График
Итого по разделу 7 17000 1 644 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 96 943 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 148 452 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 644 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 247 039 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 790 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 790 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 321 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 903 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 224 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 8 100 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 100 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 008 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 008 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
Итого по разделу 1 21000 29 125 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 81 283 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 81 283 График
Итого по разделу 4 24000 81 283 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 438 График
опционы 25203 1 954 График
По другим операциям 25206 260 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 652 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 62 439 График
опционы 25303 2 634 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 65 073 График
Итого по разделу 5 25000 67 725 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 215 График
Евро 26102 6 938 График
Швейцарских франков 26104 72 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 225 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 598 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 598 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 85 График
по Евро 26302 670 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 383 График
по Швейцарским франкам 26304 827 График
по Японским иенам 26305 1 025 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 144 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 134 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 7 График
Платины 26403 1 677 График
Палладия 26404 523 График
Других драгоценных металлов 26405 22 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 691 График
Аудит 26408 455 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 1 227 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 424 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 533 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 582 График
Итого по разделу 6 26000 49 539 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 80 График
Другие расходы 27308 70 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 150 График
Итого по разделу 7 27000 160 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 239 График
Итого по разделу 8 28000 3 239 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 207 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 125 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 198 547 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 160 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 227 832 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 231 071 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 968 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 968 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.