Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 913 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 190 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 680 График
кредитным организациям 11118 1 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 124 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 908 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 250 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 250 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
Итого по разделу 1 11000 24 168 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 252 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 607 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 859 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 312 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 312 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 422 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 422 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 69 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 82 График
Итого по символам 12401-12407 12400 151 График
Итого по разделу 2 12000 10 744 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 714 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 714 График
Итого по разделу 5 15000 23 714 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 873 График
По другим операциям 16203 349 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 222 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 93 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 268 График
Прочие операционные доходы 16306 479 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 840 График
Итого по разделу 6 16000 16 062 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 71 График
Итого по символам 17301-17306 17300 71 График
Итого по разделу 7 17000 75 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 34 912 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 39 776 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 75 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 74 763 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 351 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 358 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 150 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 070 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 220 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 250 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 250 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 479 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 479 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
Итого по разделу 1 21000 8 308 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 23 355 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 355 График
Итого по разделу 4 24000 23 355 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 205 График
опционы 25203 698 График
По другим операциям 25206 105 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 008 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 716 График
опционы 25303 1 231 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 947 График
Итого по разделу 5 25000 16 955 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 176 График
Евро 26102 1 954 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 135 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 584 График
Итого по символам 26201-26203 26200 584 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 90 График
по Евро 26302 179 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 916 График
по Швейцарским франкам 26304 367 График
по Японским иенам 26305 422 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 974 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 74 График
Платины 26403 875 График
Палладия 26404 210 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 323 График
Страхование 26410 339 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 438 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 362 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 634 График
Итого по разделу 6 26000 17 327 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 48 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 График
Другие расходы 27308 53 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 104 График
Итого по разделу 7 27000 114 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 763 График
Итого по разделу 8 28000 763 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 704 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 308 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 57 637 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 114 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 66 059 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 66 822 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 941 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 941 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.