Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 71 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 262 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 486 График
кредитным организациям 11118 3 075 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 098 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 992 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 500 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 500 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 354 График
в банках-нерезидентах 11303 112 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 466 График
Итого по разделу 1 11000 55 958 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 754 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 445 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 668 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 668 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 120 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 103 График
Итого по символам 12401-12407 12400 223 График
Итого по разделу 2 12000 31 098 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 103 862 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 103 862 График
Итого по разделу 5 15000 103 862 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 861 График
По другим операциям 16203 460 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 321 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 265 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 49 982 График
Прочие операционные доходы 16306 322 График
Итого по символам 16301-16306 16300 50 569 График
Итого по разделу 6 16000 53 890 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 330 График
Другие доходы 17306 124 График
Итого по символам 17301-17306 17300 454 График
Итого по разделу 7 17000 480 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 87 056 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 157 752 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 480 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 245 288 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 664 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 664 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 587 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 928 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 85 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 600 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 500 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 500 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 983 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 983 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 5 График
Итого по символам 21701-21702 21700 5 График
Итого по разделу 1 21000 17 752 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 104 058 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 104 058 График
Итого по разделу 4 24000 104 058 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 659 График
опционы 25203 339 График
По другим операциям 25206 189 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 187 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 64 956 График
опционы 25303 2 427 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 67 383 График
Итого по разделу 5 25000 68 570 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 646 График
Евро 26102 3 774 График
Швейцарских франков 26104 395 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 815 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 888 График
Итого по символам 26201-26203 26200 888 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 229 График
по Евро 26302 566 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 876 График
по Швейцарским франкам 26304 373 График
по Японским иенам 26305 908 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 43 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 995 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Серебра 26402 317 График
Платины 26403 1 587 График
Палладия 26404 931 График
Других драгоценных металлов 26405 133 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 641 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 35 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 725 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 065 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 678 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 560 График
Итого по разделу 6 26000 37 258 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 109 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 График
Другие расходы 27308 55 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 169 График
Итого по разделу 7 27000 170 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 752 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 209 886 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 170 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 227 808 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 13 183 График
а) прибыль 31005 4 297 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 17 480 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.