Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 194 203 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 700 График
гражданам (физическим лицам) 11115 167 031 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 364 934 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 347 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 804 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 151 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 34 График
прочих нерезидентов 11508 3 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 37 График
Итого по разделу 1 11000 366 124 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 849 График
гражданам (физическим лицам) 12115 230 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 079 График
Итого по разделу 2 12000 1 079 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 425 300 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 3 186 График
гражданам (физическим лицам) 15115 126 941 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 555 427 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 238 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 238 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в банках-нерезидентах 15303 8 061 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 8 061 График
Итого по разделу 5 15000 563 726 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 930 929 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 2 965 График
гражданам (физическим лицам) 21115 5 248 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 213 График
Итого по разделу 1 21000 8 213 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 51 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 51 График
Российской Федерации 22201 5 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 График
Итого по разделу 2 22000 56 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 775 График
нерезидентов 24402 3 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 778 График
Итого по разделу 4 24000 1 778 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 5 846 График
Евро 26102 1 630 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 476 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 375 792 График
Евро 26202 47 514 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 136 График
Швейцарских франков 26204 185 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 423 627 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 966 087 График
по Евро 26302 190 300 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 531 График
по Швейцарским франкам 26304 19 372 График
по другим валютам 26306 515 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 182 805 График
Итого по разделу 6 26000 1 613 908 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 202 График
индивидуальных предпринимателей 27103 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 237 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 44 627 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 098 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 891 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 52 617 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 2 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 6 309 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 446 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 481 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 699 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 39 566 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 50 503 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 8 667 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 4 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 8 671 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 252 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 528 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 780 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 36 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 36 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 205 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 37 008 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 37 213 График
Итого по разделу 7 27000 150 057 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 45 867 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 106 747 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 152 614 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 14 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 11 141 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 11 155 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 341 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 341 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 701 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 701 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 494 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 494 График
Итого по разделу 8 28000 166 305 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 265 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 265 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 4 894 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 484 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 6 378 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 График
Итого по разделу 9 29000 6 644 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 946 961 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 877 890 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 368 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 368 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 265 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 515 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 2 782 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 562 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 14 685 График
Банка России 31417 72 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 14 757 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 158 063 График
нерезидентов 31602 15 117 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 173 180 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 3 375 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 3 375 График
Итого по разделу 1 31000 198 242 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 366 380 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 2 656 График
гражданам (физическим лицам) 37115 110 715 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 479 751 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 373 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 373 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 График
в банках-нерезидентах 37303 8 227 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 8 228 График
Итого по разделу 7 37000 488 352 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 686 594 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 1 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 График
Итого по разделу 1 41000 1 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 110 График
Евро 46102 42 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 152 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 426 224 График
Евро 46202 62 279 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 128 График
Швейцарских франков 46204 261 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 488 892 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 942 823 График
по Евро 46302 188 398 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 5 915 График
по Швейцарским франкам 46304 18 742 График
по другим валютам 46306 514 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 156 392 График
Итого по разделу 6 46000 1 645 436 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 392 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 329 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 32 463 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 398 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 161 График
другие комиссионные расходы 47109 12 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 34 755 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 41 242 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 190 340 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 231 582 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 180 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 180 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 1 059 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 1 059 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47701 796 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 796 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 116 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 116 График
Итого по разделу 7 47000 268 488 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 148 803 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 540 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 41 927 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 1 648 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 3 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 195 921 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 611 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 11 715 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 12 326 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 446 График
амортизация по нематериальным активам 48303 875 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 321 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 36 500 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 333 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 6 911 График
служебные командировки 48405 503 График
охрана 48406 3 828 График
реклама 48407 115 График
представительские расходы 48408 102 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 359 График
аудит 48410 250 График
страхование 48412 10 290 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 7 187 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 911 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 82 289 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 5 График
судебные и арбитражные издержки 48602 175 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 1 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 450 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 50 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 681 График
Итого по разделу 8 48000 295 538 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 209 463 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 896 057 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 18 167 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 682 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 682 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 19 849 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 19 849 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЭКЛИС-БАНК (рег.№1671) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.