Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 975 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 391 График
негосударственным финансовым организациям 11111 643 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 225 717 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 256 График
кредитным организациям 11118 4 088 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 293 082 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 1 788 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 800 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 145 График
в кредитных организациях 11402 3 График
в банках-нерезидентах 11403 824 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 972 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 068 График
иностранных государств 11506 5 305 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 373 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 100 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 100 График
Итого по разделу 1 11000 315 328 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 176 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 723 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 899 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 43 806 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 43 806 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 584 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 584 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 975 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 609 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 587 График
Итого по разделу 2 12000 80 876 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 167 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 301 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 641 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 481 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 481 График
Итого по разделу 3 13000 13 590 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 397 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 713 338 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 44 003 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 765 738 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 932 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 932 График
Итого по разделу 5 15000 768 670 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 115 080 График
по векселям 16104 3 573 График
Итого по символам 16101-16105 16100 118 653 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 657 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 233 График
По другим операциям 16203 2 704 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 594 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 249 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 24 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 281 835 График
Прочие операционные доходы 16306 672 График
Итого по символам 16301-16306 16300 282 780 График
Итого по разделу 6 16000 405 027 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 742 График
Итого по символам 17101-17103 17100 742 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 81 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 92 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 198 График
Другие доходы 17306 3 488 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 686 График
Итого по разделу 7 17000 4 520 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 396 204 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 187 287 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 520 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 588 011 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 42 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 576 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 618 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 178 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 237 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 415 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 182 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 476 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 605 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 456 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 719 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 80 117 График
Нерезидентов 21602 431 График
Итого по символам 21601-21602 21600 80 548 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 579 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 579 График
Итого по разделу 1 21000 136 879 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 31 145 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 31 145 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 27 193 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 27 193 График
Итого по разделу 2 22000 58 338 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 20 График
Прочих ценных бумаг 23105 79 График
Иностранных государств 23106 10 091 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 190 График
Итого по разделу 3 23000 10 190 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 556 График
от кредитных организаций 24102 724 467 График
от банков-нерезидентов 24103 17 230 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 744 253 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 073 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 073 График
Итого по разделу 4 24000 746 326 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 2 494 График
опционы 25103 109 471 График
свопы 25104 3 980 График
Итого по символам 25101-25105 25100 115 945 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 185 График
форварды 25202 3 031 График
опционы 25203 853 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 398 График
По другим операциям 25206 54 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 521 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 314 396 График
опционы 25303 149 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 314 545 График
Итого по разделу 5 25000 435 011 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 106 512 График
Евро 26102 17 068 График
Швейцарских франков 26104 368 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 123 948 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 288 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 798 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 086 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 619 График
по Евро 26302 1 965 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 285 График
по Швейцарским франкам 26304 303 График
по Японским иенам 26305 3 133 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 149 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 454 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 105 График
Серебра 26402 431 График
Платины 26403 1 545 График
Палладия 26404 8 067 График
Других драгоценных металлов 26405 240 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 808 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 174 График
Аудит 26408 255 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 6 250 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 105 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 500 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 498 График
Итого по разделу 6 26000 186 986 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 097 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 945 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 749 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 791 График
Итого по разделу 7 27000 8 792 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 840 График
Итого по разделу 8 28000 4 840 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 489 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 195 217 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 378 513 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 792 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 582 522 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 587 362 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 649 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 649 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.