Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 508 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 164 027 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 8 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 931 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 37 График
кредитным организациям 11118 5 357 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 152 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 3 059 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 79 График
В банках-нерезидентах 11503 3 549 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 17 График
В кредитных организациях 11602 118 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 7 072 График
Граждан (физических лиц) 11315 438 График
Итого по подразделу 11000 206 352 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 6 832 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 2 027 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 6 961 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 3 605 График
Прочим векселям 12304 82 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 653 График
Кредитных организаций 12403 173 График
Прочих ценных бумаг 12404 225 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 971 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 4 709 График
Итого по подразделу 12000 28 238 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 9 704 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 117 267 График
Итого по подразделу 13000 126 971 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 228 График
Итого по подразделу 16000 1 228 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 385 319 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 68 533 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 845 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 74 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 811 График
По выданным гарантиям 17204 982 График
По другим операциям 17205 4 440 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 21 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 1 688 График
От проведения фьючерсных операций 17313 130 График
От проведения операций СВОП 17314 569 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 118 График
Другие доходы 17318 2 055 График
Итого по подразделу 17000 476 585 График
Всего доходов 10000 839 374 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 122 График
Банкам-нерезидентам 21103 1 313 График
Итого по подразделу 21000 3 435 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 33 График
прочих нерезидентов 22108 15 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 4 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 534 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 372 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 3 333 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 2 График
Итого по подразделу 22000 5 293 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 40 814 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 График
Итого по подразделу 23000 40 815 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 194 График
от иностранных государств 24104 166 График
от других кредиторов 24105 20 301 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 5 382 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 417 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 97 График
Итого по подразделу 24000 28 557 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 878 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 118 434 График
Итого по подразделу 25000 120 312 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 42 535 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 9 331 График
Японских иен 26105 125 График
Прочие расходы 26109 967 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 25 График
Итого по подразделу 26000 52 983 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 27 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 12 График
Итого по подразделу 28000 27 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 434 926 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 15 410 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 464 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 072 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 233 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 157 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 324 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 239 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 335 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 566 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 145 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 468 График
Расходы по охране 29318 863 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 10 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 248 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 286 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 294 График
на командировочные расходы 29325 41 График
Уплаченная госпошлина 29327 11 График
Прочие расходы 29329 82 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 550 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 10 050 График
По фьючерсным операциям 29412 35 График
По операциям СВОП 29413 295 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 85 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 257 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 550 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 321 График
Расходы по публикации отчетности 29422 6 График
Другие расходы 29423 25 928 График
Итого по разделу 9 29000 505 701 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 757 123 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 82 251 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.