Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 208 419 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 23 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 381 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 422 График
кредитным организациям 11118 1 171 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 307 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 233 723 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 534 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 534 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 93 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 93 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 943 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 945 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 952 График
прочих резидентов 11505 5 337 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 289 График
Итого по разделу 1 11000 243 584 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 212 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 954 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 166 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 64 510 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 64 510 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 29 061 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 29 061 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 203 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 205 График
Итого по разделу 2 12000 113 942 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 150 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 150 График
Итого по разделу 3 13000 1 150 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 268 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 268 График
Итого по разделу 4 14000 268 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 444 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 488 750 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 453 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 505 647 График
Итого по разделу 5 15000 505 647 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 47 255 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 47 255 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 36 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 124 График
По другим операциям 16203 2 879 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 039 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 466 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 153 700 График
Прочие операционные доходы 16306 281 График
Итого по символам 16301-16306 16300 154 447 График
Итого по разделу 6 16000 204 741 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 114 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 001 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 018 График
Итого по разделу 7 17000 2 136 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 357 526 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 711 806 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 136 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 071 468 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 820 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 609 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 429 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 195 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 169 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 688 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 052 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 188 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 438 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 626 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 81 График
Банка России 21417 511 График
Итого по символам 21401-21417 21400 592 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 58 261 График
Нерезидентов 21602 299 График
Итого по символам 21601-21602 21600 58 560 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 6 780 График
По сберегательным сертификатам 21803 7 874 График
По векселям 21804 6 582 График
Итого по символам 21801-21804 21800 21 236 График
Итого по разделу 1 21000 111 495 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 61 975 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 61 975 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 10 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 График
Итого по разделу 2 22000 61 985 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 13 145 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 145 График
Итого по разделу 3 23000 13 145 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 425 График
от кредитных организаций 24102 512 206 График
от банков-нерезидентов 24103 4 856 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 519 487 График
Итого по разделу 4 24000 519 487 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 10 298 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 10 298 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 021 График
форварды 25202 3 294 График
опционы 25203 387 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 182 График
По другим операциям 25206 44 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 928 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 169 078 График
опционы 25303 304 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 169 382 График
Итого по разделу 5 25000 184 608 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 102 602 График
Евро 26102 22 144 График
Швейцарских франков 26104 719 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 125 465 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 191 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 434 График
Швейцарских франков 26204 245 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 870 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 493 График
по Евро 26302 2 007 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 703 График
по Швейцарским франкам 26304 1 363 График
по Японским иенам 26305 1 955 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 521 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 88 График
Серебра 26402 311 График
Платины 26403 1 457 График
Палладия 26404 174 График
Других драгоценных металлов 26405 158 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 341 График
Аудит 26408 183 График
Страхование 26410 4 198 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 494 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 215 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 619 График
Итого по разделу 6 26000 166 475 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 502 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 25 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 528 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 965 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 970 График
Итого по разделу 7 27000 1 498 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 537 График
Итого по разделу 8 28000 537 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 775 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 173 480 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 883 715 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 498 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 058 693 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 059 230 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 238 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 238 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.