Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 График
негосударственным финансовым организациям 11111 843 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 115 720 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 669 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 039 График
кредитным организациям 11118 4 590 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 156 869 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 379 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 379 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 909 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 910 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 881 График
в кредитных организациях 11402 1 График
в банках-нерезидентах 11403 4 484 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 366 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 826 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 210 График
иностранных государств 11506 175 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 211 График
Итого по разделу 1 11000 170 735 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 110 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 418 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 528 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 89 641 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 89 641 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 390 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 390 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 18 585 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 580 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 165 График
Итого по разделу 2 12000 125 724 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 354 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 356 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 082 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 082 График
Итого по разделу 3 13000 3 438 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 271 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 479 468 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 479 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 493 218 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 016 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 016 График
Итого по разделу 5 15000 495 234 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 13 681 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 13 681 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 177 График
По другим операциям 16203 1 287 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 477 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 978 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 179 588 График
Прочие операционные доходы 16306 220 График
Итого по символам 16301-16306 16300 180 786 График
Итого по разделу 6 16000 195 944 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 582 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 280 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 862 График
Итого по разделу 7 17000 1 862 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 296 459 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 694 616 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 862 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 992 937 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 968 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 344 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 312 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 181 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 139 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 124 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 444 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 846 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 872 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 653 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 371 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 175 График
Банка России 21417 428 График
Итого по символам 21401-21417 21400 603 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 533 График
Нерезидентов 21602 132 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 665 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 232 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 232 График
Итого по разделу 1 21000 74 627 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 72 757 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 72 757 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 7 561 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 561 График
Итого по разделу 2 22000 80 318 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 935 График
прочих резидентов 23102 2 331 График
прочих нерезидентов 23104 1 График
Иностранных государств 23106 1 491 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 758 График
Итого по разделу 3 23000 4 758 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 176 График
от кредитных организаций 24102 491 601 График
от банков-нерезидентов 24103 12 919 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 504 696 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 989 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 989 График
Итого по разделу 4 24000 505 685 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 20 860 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 20 860 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 442 График
форварды 25202 1 602 График
опционы 25203 408 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 163 График
По другим операциям 25206 58 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 673 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 202 929 График
опционы 25303 283 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 203 212 График
Итого по разделу 5 25000 226 745 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 723 График
Евро 26102 10 987 График
Швейцарских франков 26104 235 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 63 945 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 481 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 434 График
Швейцарских франков 26204 245 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 160 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 042 График
по Евро 26302 925 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 451 График
по Швейцарским франкам 26304 286 График
по Японским иенам 26305 1 206 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 910 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 155 График
Платины 26403 630 График
Палладия 26404 121 График
Других драгоценных металлов 26405 129 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 144 График
Страхование 26410 3 160 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 209 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 004 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 563 График
Итого по разделу 6 26000 84 578 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 131 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 131 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 800 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 347 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 147 График
Итого по разделу 7 27000 3 278 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 618 График
Итого по разделу 8 28000 7 618 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 948 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 154 945 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 821 766 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 278 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 979 989 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 987 607 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 330 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 330 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.