Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 687 040 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 242 График
гражданам (физическим лицам) 11115 72 912 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 178 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 678 График
кредитным организациям 11118 6 637 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 621 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 774 308 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 555 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 558 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 064 График
в кредитных организациях 11402 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 072 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 682 График
кредитных организаций 11504 40 700 График
прочих резидентов 11505 27 031 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 84 413 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 590 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 590 График
Итого по разделу 1 11000 894 941 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 457 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 760 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 217 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 533 793 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 533 793 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 191 957 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 191 957 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 167 915 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 358 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 342 График
Итого по символам 12401-12407 12400 176 616 График
Итого по разделу 2 12000 2 948 583 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 314 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 561 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 164 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 039 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 50 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 50 График
Итого по разделу 3 13000 2 089 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 224 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 224 График
Итого по разделу 4 14000 3 224 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 612 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 976 974 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 140 882 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 118 468 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 314 741 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 314 741 График
Итого по разделу 5 15000 9 433 209 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 135 667 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 135 667 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 245 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 354 График
По другим операциям 16203 4 360 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 959 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 151 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 656 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 19 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 561 518 График
Прочие операционные доходы 16306 183 981 График
Итого по символам 16301-16306 16300 750 325 График
Итого по разделу 6 16000 891 951 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 036 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 70 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 106 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 724 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 724 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 172 График
Другие доходы 17306 1 325 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 501 График
Итого по разделу 7 17000 33 331 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 843 524 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 330 473 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 331 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 207 328 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 253 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 692 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 945 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 580 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 945 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 376 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 192 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 093 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 37 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 112 653 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 32 012 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 144 702 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 183 График
Банка России 21417 1 633 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 816 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 280 028 График
Нерезидентов 21602 1 232 График
Итого по символам 21601-21602 21600 281 260 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 20 568 График
По сберегательным сертификатам 21803 103 График
По векселям 21804 59 178 График
Итого по символам 21801-21804 21800 79 849 График
Итого по разделу 1 21000 543 665 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 388 151 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 388 151 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 104 904 График
кредитных организаций 22204 2 689 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 107 593 График
Итого по разделу 2 22000 2 495 744 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 График
прочих нерезидентов 23104 39 608 График
Прочих ценных бумаг 23105 27 091 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 66 711 График
Итого по разделу 3 23000 66 711 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 213 282 График
от банков-нерезидентов 24103 221 481 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 434 763 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 188 191 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 188 191 График
Итого по разделу 4 24000 9 622 954 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 41 325 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 41 325 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 196 График
форварды 25202 10 727 График
опционы 25203 938 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 258 График
По другим операциям 25206 817 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 936 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 609 370 График
опционы 25303 37 826 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 647 196 График
Итого по разделу 5 25000 706 457 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 311 387 График
Евро 26102 69 793 График
Швейцарских франков 26104 1 340 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 382 520 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 236 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 303 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 539 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 485 График
по Евро 26302 4 532 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 434 График
по Швейцарским франкам 26304 16 458 График
по Японским иенам 26305 9 402 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 70 311 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 130 График
Серебра 26402 1 656 График
Платины 26403 4 760 График
Палладия 26404 970 График
Других драгоценных металлов 26405 722 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 389 График
Аудит 26408 579 График
Страхование 26410 14 071 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 950 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 422 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 72 649 График
Итого по разделу 6 26000 537 019 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 391 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 395 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 34 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 19 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 79 305 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 79 358 График
Итого по разделу 7 27000 80 758 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 37 333 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 25 779 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 11 554 График
Итого по разделу 8 28000 11 554 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 154 020 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 039 409 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 933 141 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 80 758 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 053 308 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 064 862 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 142 466 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 142 466 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.