Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 561 878 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 14 График
гражданам (физическим лицам) 11115 100 902 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 223 График
кредитным организациям 11118 13 950 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 206 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 682 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 414 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 725 График
в кредитных организациях 11215 151 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 290 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 937 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 940 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 608 График
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 613 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 938 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 618 График
кредитных организаций 11504 161 График
прочих резидентов 11505 7 847 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 564 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 423 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 423 График
Итого по разделу 1 11000 706 003 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 366 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 980 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 346 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 154 877 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 154 877 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 56 733 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 56 733 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 30 357 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 402 График
Итого по символам 12401-12407 12400 36 759 График
Итого по разделу 2 12000 290 715 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 308 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 187 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 28 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 523 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 875 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 875 График
Итого по разделу 3 13000 1 398 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 615 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 309 276 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 19 134 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 329 025 График
Итого по разделу 5 15000 1 329 025 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 12 915 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 12 915 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 31 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 910 График
По другим операциям 16203 14 560 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 501 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 105 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 590 015 График
Прочие операционные доходы 16306 780 График
Итого по символам 16301-16306 16300 591 900 График
Итого по разделу 6 16000 620 316 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 326 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 333 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 439 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 439 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 6 774 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 996 718 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 950 739 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 774 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 954 231 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 804 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 151 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 955 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 500 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 638 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 622 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 760 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 541 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 40 222 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 68 763 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 60 График
Банка России 21417 1 555 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 615 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 172 909 График
Нерезидентов 21602 928 График
Итого по символам 21601-21602 21600 173 837 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 20 568 График
По сберегательным сертификатам 21803 4 962 График
По векселям 21804 15 504 График
Итого по символам 21801-21804 21800 41 034 График
Итого по разделу 1 21000 308 964 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 114 885 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 114 885 График
Итого по разделу 2 22000 114 885 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 737 График
прочих резидентов 23102 283 График
прочих нерезидентов 23104 51 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 071 График
Итого по разделу 3 23000 1 071 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 158 График
от кредитных организаций 24102 1 347 332 График
от банков-нерезидентов 24103 41 594 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 394 084 График
Итого по разделу 4 24000 1 394 084 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 14 701 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 14 701 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 881 График
форварды 25202 8 975 График
опционы 25203 741 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 109 График
По другим операциям 25206 97 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 803 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 596 647 График
опционы 25303 10 972 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 607 619 График
Итого по разделу 5 25000 634 123 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 297 066 График
Евро 26102 54 633 График
Швейцарских франков 26104 836 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 352 535 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 603 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 303 График
Швейцарских франков 26204 735 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 641 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 936 График
по Евро 26302 4 684 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 251 График
по Швейцарским франкам 26304 2 795 График
по Японским иенам 26305 13 123 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 63 789 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 887 График
Платины 26403 4 063 График
Палладия 26404 1 110 График
Других драгоценных металлов 26405 621 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 708 График
Аудит 26408 505 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 11 162 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 784 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 923 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 64 849 График
Итого по разделу 6 26000 490 814 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 136 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 138 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 246 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 534 График
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 790 График
Итого по разделу 7 27000 4 932 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 962 График
Итого по разделу 8 28000 962 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 358 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 423 849 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 520 092 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 932 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 948 873 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 949 835 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 396 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 396 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.