Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 058 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 512 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 500 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 350 329 График
гражданам (физическим лицам) 11115 96 631 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 158 График
кредитным организациям 11118 7 803 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 462 003 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 85 График
в банках-нерезидентах 11216 95 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 180 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
в банках-нерезидентах 11303 2 288 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 301 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 025 График
в кредитных организациях 11402 437 График
в банках-нерезидентах 11403 1 233 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 695 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 550 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 549 График
иностранных государств 11506 6 771 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 870 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 100 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 100 График
Итого по разделу 1 11000 493 149 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 215 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 673 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 888 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 99 432 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 99 432 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 537 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 537 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 13 416 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 943 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 362 График
Итого по разделу 2 12000 162 219 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 178 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 301 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 610 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 089 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 20 122 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 20 122 График
Итого по разделу 3 13000 39 211 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 512 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 512 График
Итого по разделу 4 14000 512 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 698 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 229 672 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 66 963 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 304 333 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 392 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 392 График
Итого по разделу 5 15000 1 308 725 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 181 101 График
по векселям 16104 8 805 График
Итого по символам 16101-16105 16100 189 906 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 815 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 493 График
По другим операциям 16203 3 852 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 160 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 326 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 24 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 762 880 График
Прочие операционные доходы 16306 2 845 График
Итого по символам 16301-16306 16300 767 075 График
Итого по разделу 6 16000 962 141 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 229 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 229 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 88 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 99 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 198 График
Другие доходы 17306 2 717 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 915 График
Итого по разделу 7 17000 5 243 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 655 368 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 310 589 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 243 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 971 200 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 697 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 919 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 624 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 268 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 730 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 000 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 291 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 647 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 37 534 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 907 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 56 379 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 766 График
Банка России 21417 138 График
Итого по символам 21401-21417 21400 904 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 123 042 График
Нерезидентов 21602 622 График
Итого по символам 21601-21602 21600 123 664 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 24 621 График
Итого по символам 21801-21804 21800 24 621 График
Итого по разделу 1 21000 217 192 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 68 378 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 68 378 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 36 542 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 36 542 График
Итого по разделу 2 22000 104 920 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 20 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 799 График
Иностранных государств 23106 10 091 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 910 График
Итого по разделу 3 23000 15 910 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 722 График
от кредитных организаций 24102 1 253 171 График
от банков-нерезидентов 24103 36 438 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 300 331 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 893 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 893 График
Итого по разделу 4 24000 1 305 224 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 2 494 График
опционы 25103 175 551 График
свопы 25104 11 257 График
Итого по символам 25101-25105 25100 189 302 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 368 График
форварды 25202 4 679 График
опционы 25203 1 319 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 592 График
По другим операциям 25206 99 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 057 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 747 896 График
опционы 25303 208 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 748 104 График
Итого по разделу 5 25000 944 463 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 190 223 График
Евро 26102 24 528 График
Швейцарских франков 26104 614 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 215 365 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 945 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 219 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 164 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 253 График
по Евро 26302 3 011 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 254 График
по Швейцарским франкам 26304 443 График
по Японским иенам 26305 4 178 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 149 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 288 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 112 График
Серебра 26402 734 График
Платины 26403 2 587 График
Палладия 26404 17 757 График
Других драгоценных металлов 26405 407 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 493 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 174 График
Аудит 26408 685 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 9 330 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 350 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 615 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 56 272 График
Итого по разделу 6 26000 319 089 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 37 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 37 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 097 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 479 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 551 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 127 График
Итого по разделу 7 27000 13 167 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 051 График
Итого по разделу 8 28000 5 051 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 51 235 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 322 112 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 584 686 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 167 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 919 965 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 925 016 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 46 184 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 46 184 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.