Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 82 График
негосударственным финансовым организациям 11111 582 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 245 886 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 79 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 631 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 52 График
кредитным организациям 11118 7 362 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 418 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 3 147 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 113 График
В банках-нерезидентах 11503 5 219 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 78 График
В кредитных организациях 11602 365 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 13 861 График
Граждан (физических лиц) 11315 825 График
Итого по подразделу 11000 310 700 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 11 278 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 2 384 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 10 246 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 5 615 График
Прочим векселям 12304 804 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 714 График
Кредитных организаций 12403 175 График
Прочих ценных бумаг 12404 655 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 4 494 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 4 734 График
Итого по подразделу 12000 41 099 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 19 616 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 224 860 График
Итого по подразделу 13000 244 476 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 924 График
Другим операциям 16105 1 График
Итого по подразделу 16000 1 925 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 703 561 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 85 311 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 044 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 133 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 182 График
По выданным гарантиям 17204 1 167 График
По другим операциям 17205 7 019 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 27 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 1 688 График
От проведения фьючерсных операций 17313 184 График
От проведения операций СВОП 17314 2 650 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 118 График
Другие доходы 17318 3 454 График
Итого по подразделу 17000 824 539 График
Всего доходов 10000 1 422 739 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 8 График
Кредитным организациям 21102 4 109 График
Банкам-нерезидентам 21103 1 313 График
Итого по подразделу 21000 5 430 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 33 График
прочих нерезидентов 22108 15 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 205 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 534 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 789 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 5 545 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 2 График
Итого по подразделу 22000 8 123 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 62 065 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 36 График
Итого по подразделу 23000 62 101 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 402 График
от иностранных государств 24104 166 График
от других кредиторов 24105 32 528 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 8 960 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 601 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 135 График
Итого по подразделу 24000 45 792 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 5 134 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 229 830 График
Итого по подразделу 25000 234 964 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 65 246 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 12 430 График
Японских иен 26105 211 График
других валют 26106 370 График
Прочие расходы 26109 1 503 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 40 График
Итого по подразделу 26000 79 800 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 27 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 12 График
Итого по подразделу 28000 27 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 747 335 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 21 146 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 746 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 671 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 284 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 685 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 519 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 420 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 604 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 963 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 256 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 825 График
Расходы по охране 29318 1 232 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 19 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 530 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 355 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 453 График
на командировочные расходы 29325 41 График
Уплаченная госпошлина 29327 77 График
Прочие расходы 29329 154 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 550 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 17 732 График
По фьючерсным операциям 29412 48 График
По операциям СВОП 29413 993 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 85 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 5 378 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 550 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 516 График
Расходы по публикации отчетности 29422 18 График
Другие расходы 29423 45 934 График
Итого по разделу 9 29000 861 569 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 297 806 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 124 933 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.