Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 058 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 846 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 396 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 479 986 График
гражданам (физическим лицам) 11115 133 695 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 081 График
кредитным организациям 11118 14 167 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 639 241 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 820 График
в банках-нерезидентах 11216 95 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 915 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 58 График
в банках-нерезидентах 11303 2 523 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 581 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 098 График
в кредитных организациях 11402 500 График
в банках-нерезидентах 11403 2 454 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 052 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 041 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 080 График
иностранных государств 11506 7 905 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 026 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 100 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 100 График
Итого по разделу 1 11000 679 915 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 248 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 154 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 402 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 162 051 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 162 051 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 352 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 352 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 59 336 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 288 График
Итого по символам 12401-12407 12400 65 627 График
Итого по разделу 2 12000 290 432 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 223 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 301 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 29 634 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 30 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 26 015 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 26 015 График
Итого по разделу 3 13000 56 173 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 512 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 512 График
Итого по разделу 4 14000 512 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 818 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 806 198 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 83 433 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 897 449 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 913 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 913 График
Итого по разделу 5 15000 1 904 362 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 220 График
по сберегательным сертификатам 16103 221 104 График
по векселям 16104 13 678 График
Итого по символам 16101-16105 16100 235 002 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 833 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 704 График
По другим операциям 16203 5 302 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 839 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 601 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 24 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 029 594 График
Прочие операционные доходы 16306 3 352 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 035 571 График
Итого по разделу 6 16000 1 277 412 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 927 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 102 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 113 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 198 График
Другие доходы 17306 2 825 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 023 График
Итого по разделу 7 17000 7 063 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 970 347 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 238 459 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 063 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 215 869 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 893 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 355 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 260 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 44 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 326 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 165 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 535 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 662 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 448 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 50 741 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 515 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 77 366 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 826 График
Банка России 21417 1 645 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 471 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 163 288 График
Нерезидентов 21602 757 График
Итого по символам 21601-21602 21600 164 045 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 31 637 График
Итого по символам 21801-21804 21800 31 637 График
Итого по разделу 1 21000 294 314 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 148 923 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 148 923 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 51 354 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 51 354 График
Итого по разделу 2 22000 200 277 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 258 График
Прочих ценных бумаг 23105 62 211 График
Иностранных государств 23106 12 376 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 74 845 График
Итого по разделу 3 23000 74 845 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 609 График
от кредитных организаций 24102 1 805 881 График
от банков-нерезидентов 24103 76 123 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 890 613 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 529 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 529 График
Итого по разделу 4 24000 1 898 142 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 2 647 График
опционы 25103 238 172 График
свопы 25104 15 346 График
Итого по символам 25101-25105 25100 256 165 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 563 График
форварды 25202 6 526 График
опционы 25203 1 714 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 752 График
По другим операциям 25206 470 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 025 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 977 507 График
опционы 25303 380 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 977 887 График
Итого по разделу 5 25000 1 244 077 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 266 629 График
Евро 26102 28 065 График
Швейцарских франков 26104 838 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 295 532 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 621 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 652 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 273 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 288 График
по Евро 26302 4 357 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 299 График
по Швейцарским франкам 26304 569 График
по Японским иенам 26305 8 554 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 149 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 216 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 135 График
Серебра 26402 1 109 График
Платины 26403 3 550 График
Палладия 26404 28 670 График
Других драгоценных металлов 26405 631 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 346 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 174 График
Аудит 26408 775 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 12 594 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 065 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 584 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 83 671 График
Итого по разделу 6 26000 446 692 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 37 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 37 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 097 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 150 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 794 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 041 График
Итого по разделу 7 27000 15 081 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 067 График
Итого по разделу 8 28000 13 067 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 441 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 494 591 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 663 756 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 081 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 173 428 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 186 495 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 374 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 374 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.