Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 408 081 График
гражданам (физическим лицам) 11115 72 295 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 96 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 29 График
кредитным организациям 11118 8 516 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 489 017 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 299 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 299 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 403 График
в банках-нерезидентах 11303 3 429 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 832 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 163 График
в кредитных организациях 11402 5 График
в банках-нерезидентах 11403 497 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 665 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 682 График
кредитных организаций 11504 1 983 График
прочих резидентов 11505 3 328 График
иностранных государств 11506 3 966 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 959 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 473 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 473 График
Итого по разделу 1 11000 529 245 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 212 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 306 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 518 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 92 332 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 92 332 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 038 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 038 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 398 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 402 График
Итого по разделу 2 12000 136 290 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 226 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 550 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 576 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 359 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 817 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 817 График
Итого по разделу 3 13000 4 176 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 891 403 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 66 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 891 469 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 48 471 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 48 471 График
Итого по разделу 5 15000 939 940 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 32 График
по векселям 16104 67 График
Итого по символам 16101-16105 16100 99 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 137 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 8 737 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 876 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 495 135 График
Прочие операционные доходы 16306 1 695 График
Итого по символам 16301-16306 16300 496 836 График
Итого по разделу 6 16000 505 811 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 258 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 303 График
Итого по символам 17201-17203 17200 303 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 50 График
Итого по символам 17301-17306 17300 52 График
Итого по разделу 7 17000 11 618 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 665 535 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 449 927 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 11 618 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 127 080 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 273 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 678 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 658 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 609 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 18 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 590 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 608 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 17 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 243 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 408 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 963 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 659 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 290 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 518 График
Итого по символам 21401-21417 21400 518 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 130 816 График
Нерезидентов 21602 395 График
Итого по символам 21601-21602 21600 131 211 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 41 673 График
Итого по символам 21801-21804 21800 41 673 График
Итого по разделу 1 21000 204 909 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 61 223 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 61 223 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 4 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 График
Итого по разделу 2 22000 61 227 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 24 439 График
прочих нерезидентов 23104 635 График
Прочих ценных бумаг 23105 218 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 292 График
Итого по разделу 3 23000 25 292 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 26 166 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 895 313 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 50 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 921 529 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 38 310 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 38 310 График
Итого по разделу 4 24000 959 839 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 558 График
свопы 25104 65 График
Итого по символам 25101-25105 25100 623 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 658 График
форварды 25202 1 870 График
опционы 25203 2 073 График
свопы 25204 44 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 65 График
По другим операциям 25206 96 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 806 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 500 363 График
опционы 25303 1 560 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 501 923 График
Итого по разделу 5 25000 509 352 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 177 319 График
Евро 26102 18 632 График
Швейцарских франков 26104 2 870 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 198 821 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 498 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 464 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 962 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 931 График
по Евро 26302 4 092 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 268 График
по Швейцарским франкам 26304 492 График
по Японским иенам 26305 5 551 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 334 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Серебра 26402 535 График
Платины 26403 1 815 График
Палладия 26404 963 График
Других драгоценных металлов 26405 392 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 610 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 561 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 9 420 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 111 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 489 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 958 График
Итого по разделу 6 26000 294 075 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 112 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 126 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 31 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 48 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 241 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 979 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 220 График
Итого по разделу 7 27000 14 394 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 266 136 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 788 558 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 394 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 069 088 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 57 992 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.