Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 112 380 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 874 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 799 График
кредитным организациям 11118 839 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 147 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 8 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 35 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 534 График
В банках-нерезидентах 11503 1 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 57 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 099 График
Граждан (физических лиц) 11315 462 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 5 График
Банков-нерезидентов 11416 47 График
Итого по подразделу 11000 130 287 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 957 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 631 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 555 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 13 466 График
Прочим векселям 12304 5 272 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 98 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 7 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 14 321 График
Итого по подразделу 12000 35 307 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 968 График
По другим операциям 13103 49 806 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 337 599 График
Итого по подразделу 13000 388 373 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 527 График
Итого по подразделу 16000 527 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 262 305 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 645 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 204 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 194 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 283 График
По выданным гарантиям 17204 1 178 График
По другим операциям 17205 555 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 177 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 702 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 494 График
Другие доходы 17318 667 График
Итого по подразделу 17000 276 404 График
Всего доходов 10000 830 898 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 13 467 График
Итого по подразделу 21000 13 467 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 609 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 133 График
Кредитным организациям 22110 4 238 График
Банкам-нерезидентам 22111 850 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 158 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 669 График
Итого по подразделу 22000 7 657 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 6 118 График
Итого по подразделу 23000 6 118 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 7 156 График
от иностранных государств 24104 5 681 График
от других кредиторов 24105 11 632 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 295 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 189 График
Итого по подразделу 24000 25 953 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения валютного курса 25103 40 866 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 337 721 График
Итого по подразделу 25000 378 587 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 5 886 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 089 График
Японских иен 26105 71 График
Итого по подразделу 26000 8 046 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 16 График
Другие нарушения 28111 168 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 168 График
Итого по подразделу 28000 184 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 323 827 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 3 083 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 413 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 82 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 304 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 177 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 120 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 281 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 47 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 726 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 589 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 952 График
нематериальным активам 29314 16 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 164 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 33 График
Расходы по охране 29318 1 163 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 31 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 244 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 42 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 143 График
Уплаченная госпошлина 29327 96 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 946 График
Прочие расходы 29329 408 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 186 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 8 964 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 5 364 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 18 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 291 График
Расходы по публикации отчетности 29422 19 График
Другие расходы 29423 18 298 График
Итого по разделу 9 29000 375 027 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 815 039 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 15 859 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2004 на сайте ЦБ.