Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 172 967 График
кредитным организациям 11118 10 734 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 183 701 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 114 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 114 График
Итого по разделу 1 11000 183 815 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 282 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 701 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 983 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 063 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 063 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 123 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 123 График
Итого по разделу 2 12000 15 169 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 075 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 075 График
Итого по разделу 5 15000 1 075 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 110 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 110 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 754 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 504 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 483 816 График
Прочие операционные доходы 16306 5 921 График
Итого по символам 16301-16306 16300 491 995 График
Итого по разделу 6 16000 493 105 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 578 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 608 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 54 График
Итого по символам 17201-17203 17200 54 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 794 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 794 График
Итого по разделу 7 17000 14 456 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 198 984 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 494 180 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 456 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 707 620 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 89 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 98 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 299 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 299 График
Итого по разделу 1 21000 10 397 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 043 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 043 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 261 940 График
кредитных организаций 22204 270 592 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 532 532 График
Итого по разделу 2 22000 541 575 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 117 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 117 График
Итого по разделу 4 24000 1 117 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 220 График
опционы 25203 59 График
По другим операциям 25206 198 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 477 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 134 032 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 134 032 График
Итого по разделу 5 25000 134 509 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 964 График
Евро 26102 5 634 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 598 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 333 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 222 График
Швейцарских франков 26204 32 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 587 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 213 График
по Евро 26302 425 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 434 График
по Японским иенам 26305 425 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 266 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 763 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 848 График
Платины 26403 217 График
Палладия 26404 311 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 807 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 42 График
Аудит 26408 350 График
Страхование 26410 365 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 068 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 998 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 040 График
Итого по разделу 6 26000 38 988 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 55 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 55 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 62 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 62 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 83 График
Другие расходы 27308 460 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 543 График
Итого по разделу 7 27000 660 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 077 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 077 График
Итого по разделу 8 28000 2 077 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 551 972 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 174 614 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 660 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 727 246 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 729 323 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 19 626 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 17 549 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 17 549 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБС (рег.№1949) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.