Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 572 464 График
кредитным организациям 11118 4 398 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 576 862 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 804 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 804 График
Итого по разделу 1 11000 577 666 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 363 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 955 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 318 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 84 408 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 84 408 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 232 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 232 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 654 График
Итого по символам 12401-12407 12400 654 График
Итого по разделу 2 12000 87 612 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 062 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 062 График
Итого по разделу 5 15000 1 062 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 105 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 105 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 794 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 52 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 666 483 График
Прочие операционные доходы 16306 1 710 График
Итого по символам 16301-16306 16300 673 039 График
Итого по разделу 6 16000 674 144 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 58 144 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 58 157 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 007 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 960 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 007 График
Итого по разделу 7 17000 59 184 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 665 278 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 675 206 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 59 184 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 399 668 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 72 802 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 72 802 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 807 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 200 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 018 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 62 479 График
Итого по символам 21601-21602 21600 62 479 График
Итого по разделу 1 21000 141 299 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 236 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 236 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 346 022 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 346 022 График
Итого по разделу 2 22000 376 258 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 707 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 990 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 697 График
Итого по разделу 3 23000 8 697 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 124 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 124 График
Итого по разделу 4 24000 1 124 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 609 График
опционы 25203 306 График
По другим операциям 25206 214 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 129 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 668 269 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 668 269 График
Итого по разделу 5 25000 669 398 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 105 754 График
Евро 26102 27 506 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 133 260 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 011 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 609 График
Швейцарских франков 26204 208 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 828 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 183 График
по Евро 26302 1 851 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 752 График
по Японским иенам 26305 2 912 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 853 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 551 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 138 График
Серебра 26402 7 242 График
Платины 26403 585 График
Палладия 26404 5 358 График
Других драгоценных металлов 26405 103 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 252 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 209 График
Аудит 26408 520 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 3 116 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 241 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 002 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 59 794 График
Итого по разделу 6 26000 219 433 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 450 График
индивидуальных предпринимателей 27103 67 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 517 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 104 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 104 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 732 График
Другие расходы 27308 5 390 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 960 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 122 График
Итого по разделу 7 27000 6 743 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 777 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 24 557 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 17 780 График
Итого по разделу 8 28000 17 780 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 517 557 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 898 652 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 743 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 422 952 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 440 732 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 23 284 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 5 504 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 5 504 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБС (рег.№1949) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.