Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 113 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 404 График
кредитным организациям 11118 177 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 97 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 791 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 967 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 967 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 623 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 623 График
Итого по разделу 1 11000 23 393 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 628 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 628 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 296 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 296 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 840 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 840 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 189 График
Итого по символам 12401-12407 12400 189 График
Итого по разделу 2 12000 10 953 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 537 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 805 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 342 График
Итого по разделу 3 13000 1 342 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 55 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 836 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 891 График
Итого по разделу 5 15000 16 891 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 020 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 020 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 297 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 45 552 График
Итого по символам 16301-16306 16300 45 849 График
Итого по разделу 6 16000 46 869 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 График
Итого по разделу 7 17000 18 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 34 346 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 65 102 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 99 466 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 295 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 295 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 164 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 677 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 841 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 697 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 717 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 108 График
Итого по символам 21801-21804 21800 108 График
Итого по разделу 1 21000 7 961 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 336 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 336 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 10 076 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 076 График
Итого по разделу 2 22000 12 412 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 441 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 443 График
Итого по разделу 3 23000 443 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 275 График
от кредитных организаций 24102 16 801 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 076 График
Итого по разделу 4 24000 17 076 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 380 График
опционы 25203 149 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 58 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 590 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 21 112 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 112 График
Итого по разделу 5 25000 21 702 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 526 График
Евро 26102 5 220 График
Швейцарских франков 26104 134 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 880 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 597 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 601 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 71 График
по Евро 26302 687 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 271 График
по Швейцарским франкам 26304 595 График
по Японским иенам 26305 893 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 470 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 987 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 5 График
Платины 26403 2 317 График
Палладия 26404 25 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 017 График
Страхование 26410 400 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 443 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 851 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 069 График
Итого по разделу 6 26000 35 537 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 График
Итого по разделу 7 27000 8 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 748 График
Итого по разделу 8 28000 748 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 327 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 373 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 74 758 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 95 139 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 95 887 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 579 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 579 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦКОРПБАНК (рег.№3422) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.