Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 896 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 211 График
кредитным организациям 11118 858 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 965 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 55 График
в кредитных организациях 11215 3 580 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 635 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 129 График
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 134 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 671 График
кредитных организаций 11504 16 056 График
прочих резидентов 11505 26 874 График
прочих нерезидентов 11508 45 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 62 646 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 36 166 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 36 166 График
Итого по разделу 1 11000 111 571 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 060 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 743 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 803 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 714 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 714 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 798 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 798 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 12 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 109 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 476 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 597 График
Итого по разделу 2 12000 18 912 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 716 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 952 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 699 График
Итого по разделу 3 13000 4 699 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 746 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 736 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 482 График
Итого по разделу 5 15000 27 482 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 320 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 320 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 329 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 606 График
Прочие операционные доходы 16306 27 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 962 График
Итого по разделу 6 16000 4 282 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 390 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 390 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 9 500 График
Другие доходы 17306 32 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 532 График
Итого по разделу 7 17000 11 933 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 130 483 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 36 463 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 933 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 178 879 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 31 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 604 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 635 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 511 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 512 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 613 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 613 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 7 График
Кредитных организаций 21415 1 198 График
Банка России 21417 2 122 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 327 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 615 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 615 График
Итого по разделу 1 21000 18 702 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 282 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 282 График
Итого по разделу 2 22000 282 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 53 График
прочих нерезидентов 23104 3 667 График
Прочих ценных бумаг 23105 146 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 149 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 015 График
Итого по разделу 3 23000 4 015 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 191 График
от кредитных организаций 24102 27 186 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 377 График
Итого по разделу 4 24000 27 377 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 208 График
опционы 25203 42 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 281 График
По другим операциям 25206 183 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 714 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 621 График
опционы 25303 1 741 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 362 График
Итого по разделу 5 25000 11 076 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 400 График
Евро 26102 13 271 График
Швейцарских франков 26104 25 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 63 696 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 425 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 425 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 661 График
по Евро 26302 2 141 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 882 График
по Швейцарским франкам 26304 236 График
по Японским иенам 26305 54 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 28 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 002 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 31 График
Платины 26403 5 009 График
Палладия 26404 60 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 929 График
Аудит 26408 1 216 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 803 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 570 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 90 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 754 График
Итого по разделу 6 26000 112 877 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 64 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
Другие расходы 27308 889 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 962 График
Итого по разделу 7 27000 982 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 939 График
Итого по разделу 8 28000 2 939 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 568 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 984 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 155 345 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 982 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 175 311 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 178 250 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 629 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 629 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МВКБ (рег.№2863) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.