Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 774 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 050 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 График
кредитным организациям 11118 5 019 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 853 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 226 График
в банках-нерезидентах 11303 45 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 271 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 46 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 46 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 871 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 871 График
Итого по разделу 1 11000 54 041 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 466 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 560 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 026 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 140 674 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 140 674 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 857 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 857 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 919 График
Итого по символам 12401-12407 12400 919 График
Итого по разделу 2 12000 158 476 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 График
Итого по разделу 3 13000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 67 262 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 67 262 График
Итого по разделу 5 15000 67 262 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 32 100 График
По другим операциям 16203 171 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 271 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 438 801 График
Итого по символам 16301-16306 16300 438 843 График
Итого по разделу 6 16000 471 114 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 884 График
Итого по символам 17101-17103 17100 884 График
Итого по разделу 7 17000 884 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 212 517 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 538 380 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 884 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 751 781 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 46 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 46 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 20 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 540 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 540 График
Итого по разделу 1 21000 5 606 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 89 747 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 89 747 График
Итого по разделу 2 22000 89 747 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 69 255 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 69 255 График
Итого по разделу 4 24000 69 255 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 393 График
опционы 25203 395 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 791 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 442 740 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 442 740 График
Итого по разделу 5 25000 445 531 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 56 807 График
Евро 26102 8 500 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 915 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 222 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 918 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 923 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 558 График
по Евро 26302 1 556 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 770 График
по Швейцарским франкам 26304 1 852 График
по Японским иенам 26305 1 493 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 123 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 352 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 194 График
Платины 26403 8 413 График
Палладия 26404 48 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 180 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 569 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 840 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 091 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 711 График
Итого по разделу 6 26000 111 208 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 997 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 060 График
Итого по разделу 7 27000 1 062 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 330 График
Итого по разделу 8 28000 5 330 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 369 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 95 353 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 625 997 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 062 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 722 412 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 727 742 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 039 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 039 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТИ БАНК (рег.№1052) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.