Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 048 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 766 481 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 71 График
гражданам (физическим лицам) 11115 92 473 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 76 083 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 23 101 График
кредитным организациям 11118 22 267 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 228 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 982 752 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 145 График
в банках-нерезидентах 11303 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 157 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 349 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 349 График
Итого по разделу 1 11000 983 260 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 5 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 7 821 График
гражданам (физическим лицам) 12115 106 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 2 645 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 577 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 200 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 200 График
Итого по разделу 2 12000 10 777 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 79 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 052 676 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 41 График
индивидуальным предпринимателям 15114 841 График
гражданам (физическим лицам) 15115 328 560 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 212 130 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 129 172 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 723 499 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 201 График
в банках-нерезидентах 15303 55 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 256 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих резидентов 15605 5 151 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 5 151 График
Итого по разделу 5 15000 1 728 906 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 722 943 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
прочих нерезидентов 22208 815 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 815 График
Итого по разделу 2 22000 815 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 График
прочих резидентов 23102 303 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 309 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 52 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 52 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 31 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 31 График
Итого по разделу 3 23000 392 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 011 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 011 График
Итого по разделу 4 24000 2 011 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 25 671 График
Евро 26102 9 103 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 49 График
Швейцарских франков 26104 1 001 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 824 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 665 655 График
Евро 26202 83 386 График
других валют 26206 2 975 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 752 016 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 878 839 График
по Евро 26302 2 917 156 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 428 График
по Швейцарским франкам 26304 2 905 График
по другим валютам 26306 4 125 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 805 453 График
Итого по разделу 6 26000 5 593 293 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 897 График
индивидуальных предпринимателей 27103 39 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 36 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 972 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 44 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 904 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 810 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 742 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 500 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 253 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 8 709 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 156 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 457 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 5 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 548 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 12 128 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 13 365 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 13 365 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 5 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 5 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 12 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 49 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 145 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 212 График
Итого по разделу 7 27000 39 183 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 414 055 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 10 132 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 424 187 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 743 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 394 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 137 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 10 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 784 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 794 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 24 102 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 24 102 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 7 880 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 7 880 График
Итого по разделу 8 28000 461 100 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 096 794 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 8 819 737 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 161 График
от банков-нерезидентов 31103 23 527 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 23 688 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 193 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 193 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 38 График
негосударственных финансовых организаций 31311 2 715 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 20 886 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 20 График
индивидуальных предпринимателей 31318 2 160 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 25 819 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 460 275 График
нерезидентов 31602 3 186 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 463 461 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 20 512 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 20 512 График
Итого по разделу 1 31000 533 673 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
прочих нерезидентов 34308 11 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 11 График
Итого по разделу 4 34000 11 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 149 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 850 974 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 1 График
индивидуальным предпринимателям 37114 2 318 График
гражданам (физическим лицам) 37115 346 544 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 211 842 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 120 617 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 2 532 445 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 201 График
в банках-нерезидентах 37303 74 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 275 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих резидентов 37605 5 710 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 5 710 График
Итого по разделу 7 37000 2 538 430 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 072 114 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 30 График
прочих резидентов 43202 83 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 113 График
Итого по разделу 3 43000 113 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 6 176 График
Евро 46102 1 206 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 7 382 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 475 489 График
Евро 46202 42 273 График
Швейцарских франков 46204 814 График
других валют 46206 2 879 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 521 455 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 956 513 График
по Евро 46302 2 939 855 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 3 117 График
по Швейцарским франкам 46304 3 411 График
по другим валютам 46306 4 808 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 4 907 704 График
Итого по разделу 6 46000 5 436 541 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 334 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 91 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 659 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 230 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 22 312 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 111 График
другие комиссионные расходы 47109 136 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 29 873 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 348 162 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 848 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 353 010 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 815 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 815 График
Итого по разделу 7 47000 383 698 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 225 884 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 875 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 62 507 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 507 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 479 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 290 252 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 109 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 4 013 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 948 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 11 070 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 11 727 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 192 График
амортизация по нематериальным активам 48303 136 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 12 055 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 28 648 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 954 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 7 026 График
служебные командировки 48405 2 061 График
охрана 48406 11 561 График
реклама 48407 692 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 782 График
аудит 48410 1 500 График
страхование 48412 28 728 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 460 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 823 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 101 235 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 344 График
судебные и арбитражные издержки 48602 3 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 3 160 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 463 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 970 График
Итого по разделу 8 48000 418 582 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 6 238 934 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 9 311 048 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 491 311 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 61 968 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 61 968 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 429 343 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТЕМПБАНК (рег.№55) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.