Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 448 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 787 244 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 601 График
гражданам (физическим лицам) 11115 173 427 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 79 584 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 20 264 График
кредитным организациям 11118 26 214 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 434 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 092 216 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 37 График
в банках-нерезидентах 11303 106 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 143 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 16 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 058 График
прочих резидентов 11505 7 748 График
прочих нерезидентов 11508 342 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 148 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 960 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 960 График
Итого по разделу 1 11000 1 105 483 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 037 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 72 876 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 73 913 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 333 924 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 333 924 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 29 342 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 29 342 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 533 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 534 График
Итого по разделу 2 12000 438 713 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 372 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 372 График
Итого по разделу 3 13000 372 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 19 578 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 240 183 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 259 761 График
Итого по разделу 5 15000 5 259 761 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 22 График
По другим операциям 16203 15 776 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 798 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 095 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 346 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 661 456 График
Прочие операционные доходы 16306 1 194 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 672 091 График
Итого по разделу 6 16000 1 687 889 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 846 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 252 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 098 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 022 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 37 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 27 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 086 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 11 737 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 755 График
Итого по разделу 7 17000 23 939 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 544 196 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 948 022 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 939 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 516 157 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 596 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 596 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 495 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 38 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 533 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 165 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 460 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 397 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 36 График
Банков-нерезидентов 21316 11 772 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 830 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 477 860 График
Нерезидентов 21602 3 102 График
Итого по символам 21601-21602 21600 480 962 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 45 457 График
Итого по символам 21801-21804 21800 45 457 График
Итого по разделу 1 21000 558 378 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 149 601 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 149 601 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 23 636 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 23 636 График
Итого по разделу 2 22000 173 237 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 32 581 График
прочих нерезидентов 23104 1 220 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 714 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 179 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 229 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 41 923 График
Итого по разделу 3 23000 41 923 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 470 График
от кредитных организаций 24102 5 226 129 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 227 599 График
Итого по разделу 4 24000 5 227 599 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 961 График
форварды 25202 4 846 График
опционы 25203 2 824 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 846 График
По другим операциям 25206 8 624 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 101 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 681 584 График
опционы 25303 22 885 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 704 469 График
Итого по разделу 5 25000 1 728 570 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 393 236 График
Евро 26102 88 433 График
Швейцарских франков 26104 404 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 482 073 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 983 График
Евро 26202 156 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Швейцарских франков 26204 330 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 473 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 178 График
по Евро 26302 9 738 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 873 График
по Швейцарским франкам 26304 2 508 График
по Японским иенам 26305 10 948 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 956 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 101 201 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 536 График
Серебра 26402 18 303 График
Платины 26403 34 975 График
Палладия 26404 6 035 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 685 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 368 График
Аудит 26408 1 335 График
Страхование 26410 5 384 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 002 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 953 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 129 576 График
Итого по разделу 6 26000 733 323 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 27 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 67 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 302 График
индивидуальных предпринимателей 27203 87 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 400 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 38 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 398 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 178 График
Другие расходы 27308 1 583 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 197 График
Итого по разделу 7 27000 13 664 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 612 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 3 567 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 25 179 График
Итого по разделу 8 28000 25 179 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 463 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 731 615 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 731 415 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 664 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 476 694 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 501 873 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 284 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 284 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТЕМПБАНК (рег.№55) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.