Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 156 390 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 113 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 753 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 25 385 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 799 График
кредитным организациям 11118 15 253 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 473 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 248 166 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 82 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 83 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 058 График
прочих резидентов 11505 1 745 График
прочих нерезидентов 11508 107 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 910 График
Итого по разделу 1 11000 253 163 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 186 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 176 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 362 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 510 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 510 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 192 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 192 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 375 График
Итого по символам 12401-12407 12400 375 График
Итого по разделу 2 12000 57 439 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 322 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 322 График
Итого по разделу 3 13000 322 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 19 578 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 732 717 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 752 295 График
Итого по разделу 5 15000 752 295 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 График
По другим операциям 16203 3 607 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 618 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 704 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 254 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 691 054 График
Прочие операционные доходы 16306 40 График
Итого по символам 16301-16306 16300 698 052 График
Итого по разделу 6 16000 701 670 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 745 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 745 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 149 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 163 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 2 945 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 946 График
Итого по разделу 7 17000 12 854 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 310 602 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 454 287 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 854 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 777 743 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 274 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 277 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 346 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 922 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 287 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 130 894 График
Нерезидентов 21602 410 График
Итого по символам 21601-21602 21600 131 304 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 437 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 437 График
Итого по разделу 1 21000 145 305 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 535 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 535 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 23 636 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 23 636 График
Итого по разделу 2 22000 38 171 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 32 581 График
прочих нерезидентов 23104 1 220 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 378 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 179 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 18 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 41 376 График
Итого по разделу 3 23000 41 376 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 150 График
от кредитных организаций 24102 728 828 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 729 978 График
Итого по разделу 4 24000 729 978 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 30 График
форварды 25202 1 650 График
опционы 25203 714 График
По другим операциям 25206 501 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 895 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 614 377 График
опционы 25303 5 666 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 620 043 График
Итого по разделу 5 25000 622 938 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 94 904 График
Евро 26102 27 575 График
Швейцарских франков 26104 374 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 122 853 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 495 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Швейцарских франков 26204 110 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 606 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 864 График
по Евро 26302 1 970 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 843 График
по Швейцарским франкам 26304 81 График
по Японским иенам 26305 2 704 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 462 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 89 График
Серебра 26402 5 751 График
Платины 26403 7 297 График
Палладия 26404 676 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 242 График
Аудит 26408 35 График
Страхование 26410 1 251 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 891 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 840 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 072 График
Итого по разделу 6 26000 175 993 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 32 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 44 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 49 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 148 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 178 График
Другие расходы 27308 404 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 779 График
Итого по разделу 7 27000 3 823 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 417 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 417 График
Итого по разделу 8 28000 7 417 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 159 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 183 476 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 570 285 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 823 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 757 584 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 765 001 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 742 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 742 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТЕМПБАНК (рег.№55) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.