Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 755 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 710 График
гражданам (физическим лицам) 11115 224 График
кредитным организациям 11118 457 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 146 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 32 График
в кредитных организациях 11402 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 40 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 600 График
кредитных организаций 11604 373 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 973 График
Итого по разделу 1 11000 22 177 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 34 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 742 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 776 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 153 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 153 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 373 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 373 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 График
Итого по разделу 2 12000 4 320 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 39 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 75 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 114 График
Итого по разделу 3 13000 114 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 511 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 92 418 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 92 929 График
Итого по разделу 5 15000 92 929 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 График
По другим операциям 16203 157 График
Итого по символам 16201-16203 16200 164 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 40 086 График
Прочие операционные доходы 16306 226 График
Итого по символам 16301-16306 16300 40 312 График
Итого по разделу 6 16000 40 476 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 137 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 138 График
Итого по разделу 7 17000 138 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 497 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 133 519 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 138 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 160 154 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 590 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 590 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 182 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 182 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 38 График
Итого по символам 21801-21804 21800 38 График
Итого по разделу 1 21000 4 811 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 График
Итого по разделу 2 22000 21 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 32 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 График
Итого по разделу 3 23000 32 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 98 841 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 98 841 График
Итого по разделу 4 24000 98 841 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 157 График
опционы 25203 47 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 687 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 895 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 37 300 График
опционы 25303 11 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 311 График
Итого по разделу 5 25000 38 206 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 125 График
Евро 26102 2 398 График
Швейцарских франков 26104 19 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 542 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 447 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 448 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 50 График
по Евро 26302 34 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 210 График
по Швейцарским франкам 26304 69 График
по Японским иенам 26305 112 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 475 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 884 График
Других драгоценных металлов 26405 21 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 307 График
Аудит 26408 170 График
Страхование 26410 709 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 971 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 621 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 683 График
Итого по разделу 6 26000 18 148 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 37 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 37 График
Итого по разделу 7 27000 37 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 512 График
Итого по разделу 8 28000 512 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 58 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 832 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 155 227 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 37 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 160 096 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 160 608 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 454 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 454 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МРБ (рег.№1059) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.