Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 973 784 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 850 График
гражданам (физическим лицам) 11115 218 781 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 782 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 107 График
кредитным организациям 11118 3 570 478 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 456 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 772 238 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 838 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 838 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 257 002 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 218 554 График
кредитных организаций 11504 190 897 График
прочих резидентов 11505 117 515 График
прочих нерезидентов 11508 1 825 376 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 609 344 График
Итого по разделу 1 11000 8 396 420 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 968 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 158 739 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 183 707 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 714 834 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 714 834 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 171 346 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 171 346 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 109 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 568 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 677 График
Итого по разделу 2 12000 12 072 564 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 564 929 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 208 544 762 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 218 109 691 График
Итого по разделу 5 15000 218 109 691 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 411 График
По другим операциям 16203 421 308 График
Итого по символам 16201-16203 16200 422 719 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 152 148 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 506 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 39 300 013 График
Прочие операционные доходы 16306 191 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 454 858 График
Итого по разделу 6 16000 39 877 577 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 103 858 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 179 График
Итого по символам 17101-17103 17100 106 037 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 154 282 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 265 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 105 753 График
Итого по символам 17201-17203 17200 266 300 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 675 762 График
денежной наличности 17304 82 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 240 График
Другие доходы 17306 18 337 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 858 График
Итого по символам 17301-17306 17300 696 421 График
Итого по разделу 7 17000 1 068 758 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 468 984 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 257 987 268 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 068 758 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 279 525 010 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 470 887 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 470 887 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 458 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 460 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 327 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 177 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 011 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 36 112 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 706 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 53 333 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 310 899 График
Кредитных организаций 21415 1 026 315 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 337 214 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 215 График
Итого по символам 21501-21502 21500 215 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 241 573 График
Нерезидентов 21602 4 137 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 245 710 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 28 991 График
Итого по символам 21801-21804 21800 28 991 График
Итого по разделу 1 21000 6 137 810 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 769 651 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 769 651 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 16 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 16 График
Итого по разделу 2 22000 14 769 667 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 669 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 66 455 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 67 124 График
Итого по разделу 3 23000 67 124 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 207 760 022 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 207 760 022 График
Итого по разделу 4 24000 207 760 022 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 894 График
форварды 25202 39 722 График
свопы 25204 37 910 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 112 График
По другим операциям 25206 14 153 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 92 791 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 43 085 383 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 43 085 383 График
Итого по разделу 5 25000 43 178 174 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 915 599 График
Евро 26102 255 266 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 497 График
Швейцарских франков 26104 3 380 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 174 742 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 103 422 График
Швейцарских франков 26204 70 645 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 174 067 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 545 График
по Евро 26302 80 139 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 196 196 График
по Швейцарским франкам 26304 19 549 График
по Японским иенам 26305 24 282 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 486 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 343 197 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 297 График
Серебра 26402 1 763 График
Платины 26403 41 220 График
Палладия 26404 33 207 График
Других драгоценных металлов 26405 283 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 851 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 194 График
Страхование 26410 67 254 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 77 522 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 40 118 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 291 709 График
Итого по разделу 6 26000 1 983 715 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 22 166 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 46 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 386 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 598 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 629 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 195 График
индивидуальных предпринимателей 27203 70 383 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 92 207 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 19 791 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 081 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 733 График
Другие расходы 27308 7 756 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 29 361 График
Итого по разделу 7 27000 145 166 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 596 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 17 596 График
Итого по разделу 8 28000 17 596 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 483 332 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 907 477 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 252 989 035 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 145 166 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 274 041 678 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 274 059 274 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 465 736 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 465 736 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСОБЛБАНК (рег.№1751). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.