Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 549 094 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 927 График
гражданам (физическим лицам) 11115 773 002 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 325 График
кредитным организациям 11118 125 252 График
банкам-нерезидентам 11119 1 491 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 238 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 478 329 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 40 109 График
в кредитных организациях 11215 3 019 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 43 128 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 306 График
в банках-нерезидентах 11303 1 750 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 056 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 478 График
кредитных организаций 11504 5 983 График
прочих резидентов 11505 209 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 670 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 229 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 229 График
Итого по разделу 1 11000 5 549 412 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 68 893 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 653 257 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 722 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 565 490 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 565 490 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 284 729 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 284 729 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 668 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 565 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 237 График
Итого по разделу 2 12000 4 588 606 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 629 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 41 927 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 132 734 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 179 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 65 322 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 65 322 График
Итого по разделу 3 13000 244 612 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 516 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 516 График
Итого по разделу 4 14000 516 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 924 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 360 664 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 361 588 График
Итого по разделу 5 15000 18 361 588 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 25 086 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 278 График
По другим операциям 16203 1 561 102 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 587 466 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 101 082 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 556 033 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 14 909 622 График
Прочие операционные доходы 16306 2 940 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 569 677 График
Итого по разделу 6 16000 17 157 143 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 443 510 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 287 График
Итого по символам 17101-17103 17100 443 797 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 256 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 79 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 580 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 915 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 11 364 637 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 903 График
денежной наличности 17304 104 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 072 График
Другие доходы 17306 45 550 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 412 266 График
Итого по разделу 7 17000 11 873 978 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 138 018 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 763 859 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 873 978 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 57 775 855 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 682 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 682 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 168 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 39 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 170 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 263 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 58 897 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 43 668 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 968 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 131 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 71 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 278 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 471 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 112 124 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 356 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 35 600 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 74 587 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 55 292 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 362 751 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 70 075 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 118 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 612 779 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 214 График
Итого по символам 21401-21417 21400 214 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 612 График
Нерезидентов 21502 69 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 681 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 506 101 График
Нерезидентов 21602 8 432 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 514 533 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 205 527 График
Итого по символам 21801-21804 21800 205 527 График
Итого по разделу 1 21000 2 452 540 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 615 234 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 615 234 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 36 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 36 График
Итого по разделу 2 22000 615 270 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 295 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 510 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 805 График
Итого по разделу 3 23000 2 805 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 18 507 585 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 507 585 График
Итого по разделу 4 24000 18 507 585 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 490 График
форварды 25202 136 056 График
опционы 25203 569 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 339 График
По другим операциям 25206 64 091 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 212 545 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 16 451 663 График
опционы 25303 49 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 451 712 График
Итого по разделу 5 25000 16 664 257 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 165 027 График
Евро 26102 910 177 График
Швейцарских франков 26104 6 656 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 081 860 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 235 083 График
Швейцарских франков 26204 88 430 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 323 513 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 88 356 График
по Евро 26302 189 327 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 093 545 График
по Швейцарским франкам 26304 45 037 График
по Японским иенам 26305 355 730 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 437 827 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 209 822 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 159 График
Серебра 26402 12 600 График
Платины 26403 497 223 График
Палладия 26404 170 460 График
Других драгоценных металлов 26405 1 151 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 110 583 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 512 График
Аудит 26408 1 750 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 84 566 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 471 612 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 150 122 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 521 774 График
Итого по разделу 6 26000 8 136 969 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 233 График
индивидуальных предпринимателей 27103 529 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 762 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 73 График
индивидуальных предпринимателей 27203 830 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 922 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 233 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 22 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 896 График
Другие расходы 27308 14 125 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 341 График
Итого по разделу 7 27000 19 025 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 579 720 График
Итого по разделу 8 28000 579 720 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 377 404 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 067 810 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 43 311 616 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 025 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 46 398 451 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 46 978 171 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 797 684 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 797 684 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСОБЛБАНК (рег.№1751). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.