Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 818 График
гражданам (физическим лицам) 11115 287 958 График
кредитным организациям 11118 461 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 130 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 345 367 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 125 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 125 График
Итого по разделу 1 11000 345 492 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 138 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 398 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 536 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 126 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 126 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 215 182 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 215 182 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 68 График
Итого по символам 12401-12407 12400 68 График
Итого по разделу 2 12000 271 912 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 136 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 136 График
Итого по разделу 3 13000 136 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 64 999 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 999 График
Итого по разделу 5 15000 64 999 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 876 График
По другим операциям 16203 2 896 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 772 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 132 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 495 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 426 097 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 437 725 График
Итого по разделу 6 16000 441 497 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 693 График
Итого по символам 17101-17103 17100 693 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 39 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 8 458 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 498 График
Итого по разделу 7 17000 9 209 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 617 404 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 506 632 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 9 209 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 133 245 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 34 257 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 34 257 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 24 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 45 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 306 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 136 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 54 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 567 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 322 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 67 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 389 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 32 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 35 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 72 964 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 72 966 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 041 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 041 График
Итого по разделу 1 21000 127 255 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 766 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 766 График
Итого по разделу 2 22000 1 766 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 171 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 171 График
Итого по разделу 3 23000 171 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 69 082 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 69 082 График
Итого по разделу 4 24000 69 082 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 338 График
опционы 25203 134 График
По другим операциям 25206 1 004 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 476 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 480 381 График
опционы 25303 310 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 480 691 График
Итого по разделу 5 25000 484 167 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 175 040 График
Евро 26102 36 448 График
Швейцарских франков 26104 193 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 211 681 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 752 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 752 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 760 График
по Евро 26302 7 346 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 63 908 График
по Швейцарским франкам 26304 2 767 График
по Японским иенам 26305 7 953 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 86 734 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 797 График
Серебра 26402 1 170 График
Платины 26403 24 291 График
Палладия 26404 33 080 График
Других драгоценных металлов 26405 53 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 979 График
Аудит 26408 535 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 3 454 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 085 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 705 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 100 166 График
Итого по разделу 6 26000 405 333 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 430 График
индивидуальных предпринимателей 27103 194 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 624 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 24 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 138 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 604 График
Другие расходы 27308 1 006 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 748 График
Итого по разделу 7 27000 9 396 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 129 021 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 958 753 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 396 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 097 170 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 36 075 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 36 075 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСОБЛБАНК (рег.№1751). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.