Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 221 787 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 849 567 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 687 296 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 315 609 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 718 График
кредитным организациям 11118 25 633 График
банкам-нерезидентам 11119 61 129 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 642 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 174 381 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 75 412 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 208 606 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 39 069 График
в кредитных организациях 11215 78 170 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 401 257 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 149 График
в банках-нерезидентах 11303 6 397 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 546 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 151 График
в банках-нерезидентах 11403 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 154 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 877 540 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 188 914 График
кредитных организаций 11504 750 220 График
прочих резидентов 11505 1 036 181 График
прочих нерезидентов 11508 35 433 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 888 288 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 234 График
кредитных организаций 11604 230 366 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 231 600 График
Итого по разделу 1 11000 19 703 226 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 152 815 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 746 734 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 899 549 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 943 048 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 943 048 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 396 099 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 396 099 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 440 209 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 171 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 26 График
Итого по символам 12401-12407 12400 446 406 График
Итого по разделу 2 12000 7 685 102 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 99 165 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 9 724 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 74 060 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 180 343 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 208 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 371 500 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 385 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 385 График
Итого по разделу 3 13000 372 885 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 152 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 152 График
Итого по разделу 4 14000 152 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 194 525 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 45 525 816 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 45 720 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 257 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 257 График
Итого по разделу 5 15000 45 720 598 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 220 152 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 955 График
По другим операциям 16203 1 104 819 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 326 926 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 586 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 979 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 62 636 416 График
Прочие операционные доходы 16306 251 050 График
Итого по символам 16301-16306 16300 62 892 031 График
Итого по разделу 6 16000 64 218 957 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 165 321 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 592 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 136 График
Итого по символам 17101-17103 17100 182 049 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 32 687 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 779 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 633 График
Итого по символам 17201-17203 17200 47 099 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 048 График
денежной наличности 17304 478 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 240 График
Другие доходы 17306 70 225 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 66 790 График
Итого по символам 17301-17306 17300 77 991 График
Итого по разделу 7 17000 307 139 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 27 388 328 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 110 312 592 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 307 139 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 138 008 059 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 147 892 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 178 715 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 450 715 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 777 322 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 669 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 327 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 71 998 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 85 994 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 19 031 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 584 853 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 013 697 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 75 606 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 66 395 График
Кредитных организаций 21315 138 737 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 898 319 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 824 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 51 811 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 120 553 График
Кредитных организаций 21415 140 196 График
Банков-нерезидентов 21416 88 094 График
Банка России 21417 303 График
Итого по символам 21401-21417 21400 403 781 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 42 175 График
Нерезидентов 21502 474 График
Итого по символам 21501-21502 21500 42 649 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 015 670 График
Нерезидентов 21602 38 231 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 053 901 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 584 688 График
По векселям 21804 1 304 131 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 888 819 График
Итого по разделу 1 21000 12 150 785 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 460 239 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 460 239 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 13 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 График
Итого по разделу 2 22000 4 460 252 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 183 530 График
прочих резидентов 23102 10 425 График
прочих нерезидентов 23104 90 369 График
Прочих ценных бумаг 23105 271 785 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 174 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 700 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 559 983 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 40 413 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 40 413 График
Итого по разделу 3 23000 600 396 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 771 309 График
от кредитных организаций 24102 45 950 284 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 46 721 593 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 585 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 585 График
Итого по разделу 4 24000 46 722 178 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 686 График
форварды 25202 33 090 График
опционы 25203 81 106 График
свопы 25204 151 959 График
По другим операциям 25206 301 717 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 574 558 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 65 310 418 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 65 310 418 График
Итого по разделу 5 25000 65 884 976 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 668 884 График
Евро 26102 400 650 График
Швейцарских франков 26104 17 718 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 087 252 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 197 403 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 903 График
Итого по символам 26201-26203 26200 198 306 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 68 100 График
по Евро 26302 153 260 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 405 586 График
по Швейцарским франкам 26304 14 639 График
по Японским иенам 26305 90 539 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 215 026 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 947 150 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 071 График
Серебра 26402 2 204 График
Платины 26403 153 522 График
Палладия 26404 329 844 График
Других драгоценных металлов 26405 985 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 47 441 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 200 График
Аудит 26408 16 168 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 274 822 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 362 153 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 144 483 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 332 931 График
Итого по разделу 6 26000 5 565 639 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 111 График
индивидуальных предпринимателей 27103 354 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 465 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 250 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 142 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 925 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 317 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 792 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 108 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 961 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 88 График
Другие расходы 27308 177 378 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 174 556 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 187 327 График
Итого по разделу 7 27000 207 109 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 288 606 График
Итого по разделу 8 28000 288 606 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 416 724 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 611 037 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 118 773 189 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 207 109 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 135 591 335 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 135 879 941 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 128 118 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 128 118 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№1978) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.