Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 318 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 24 586 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 784 График
негосударственным финансовым организациям 11111 23 672 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 286 565 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 605 График
гражданам (физическим лицам) 11115 231 448 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 18 217 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 680 График
кредитным организациям 11118 49 397 График
банкам-нерезидентам 11119 2 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 726 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 648 000 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 17 График
в кредитных организациях 11215 96 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 113 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 113 График
в банках-нерезидентах 11303 1 197 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 310 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 10 675 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 675 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 743 График
кредитных организаций 11504 13 633 График
прочих резидентов 11505 2 109 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 485 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 441 График
кредитных организаций 11604 999 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 36 440 График
Итого по разделу 1 11000 1 721 023 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 112 642 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 122 317 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 234 959 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 360 260 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 360 260 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 126 323 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 126 323 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 21 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 906 График
Итого по символам 12401-12407 12400 927 График
Итого по разделу 2 12000 722 469 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 303 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 067 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 86 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 86 График
Итого по разделу 3 13000 8 456 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 76 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 76 График
Итого по разделу 4 14000 76 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 043 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 534 797 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 536 840 График
Итого по разделу 5 15000 536 840 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 257 График
По другим операциям 16203 30 790 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 047 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 092 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 60 903 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 214 221 График
Прочие операционные доходы 16306 33 236 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 317 452 График
Итого по разделу 6 16000 3 348 499 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 713 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 30 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 541 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 435 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 40 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 481 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 60 График
денежной наличности 17304 183 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 733 График
Другие доходы 17306 280 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 256 График
Итого по разделу 7 17000 30 021 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 443 492 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 893 871 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 30 021 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 367 384 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 84 777 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 84 777 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 309 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 24 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 821 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 154 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 429 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 881 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 378 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 41 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 037 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 446 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 635 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 272 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 425 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 57 016 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 617 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 78 411 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 817 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 543 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 708 График
Кредитных организаций 21415 296 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 364 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 381 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 383 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 612 672 График
Нерезидентов 21602 1 310 График
Итого по символам 21601-21602 21600 613 982 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 277 График
По векселям 21804 35 818 График
Итого по символам 21801-21804 21800 36 095 График
Итого по разделу 1 21000 839 050 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 302 569 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 302 569 График
Итого по разделу 2 22000 302 569 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 103 График
прочих нерезидентов 23104 1 932 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 028 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 063 График
Итого по разделу 3 23000 7 063 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 13 579 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 579 984 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 593 563 График
Итого по разделу 4 24000 593 563 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 15 График
Итого по символам 25101-25105 25100 15 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 454 График
опционы 25203 303 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 79 График
По другим операциям 25206 660 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 496 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 504 026 График
опционы 25303 1 166 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 505 192 График
Итого по разделу 5 25000 3 513 703 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 329 161 График
Евро 26102 72 380 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 22 График
Швейцарских франков 26104 508 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 402 071 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 745 График
Итого по символам 26201-26203 26200 36 745 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 975 График
по Евро 26302 18 580 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 686 График
по Швейцарским франкам 26304 1 392 График
по Японским иенам 26305 25 012 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 492 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 83 137 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 266 График
Серебра 26402 5 270 График
Платины 26403 37 499 График
Палладия 26404 45 572 График
Других драгоценных металлов 26405 30 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 712 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 32 760 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 49 548 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 38 703 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 232 685 График
Итого по разделу 6 26000 754 638 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 91 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 91 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 81 График
индивидуальных предпринимателей 27203 311 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 392 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 82 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 149 График
Другие расходы 27308 15 659 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 892 График
Итого по разделу 7 27000 16 375 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 141 619 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 868 967 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 375 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 026 961 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 9 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 340 423 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛ (рег.№3044) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.